企業(yè)管理的規(guī)章制度范本（通用5篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的企業(yè)管理的規(guī)章制度范本（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　企業(yè)管理的規(guī)章制度1

　　一、遵守國家法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度及稅收制度。

　　二、依照法律、法規(guī)隨時接受財政、審計、稅務等機關的監(jiān)督檢查。

　　三、財務部門應當對公司的實物、款項、財產(chǎn)進行監(jiān)督，督促建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)清查制度。

　　四、認真作好會計基礎工作，以達到賬目清楚、數(shù)據(jù)真實、資料完整。

　　五、提高會計人員職業(yè)道德，強化會計人員業(yè)務水平，逐步科學化、現(xiàn)代化。

　　六、會計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會計信息。

　　七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領用、開具發(fā)票必須有專人保管，不得轉(zhuǎn)借，撕毀或大頭小尾。

　　八、配合公司領導全面、科學、合理的規(guī)范會計工作，保證企業(yè)經(jīng)營管理有序進行。

　　1、根據(jù)公司確定的經(jīng)營目標和經(jīng)營特色，制定年度生產(chǎn)計劃，上報公司領導審議。進一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進行作業(yè)分配。

　　2、努力提高生產(chǎn)質(zhì)量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務素質(zhì)。按照ISO9001：2000標準，責任落實到人，加強各道工序的質(zhì)量管理。

　　3、與財務部門協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動情況，并制定和實施相應的`對策；處理好效率和效益的關系。

　　4、合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時。注意節(jié)約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。

　　5、及時向公司領導和相關部門反饋生產(chǎn)情況。

　　6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫設備的操作規(guī)程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。

　　7、負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。

　　8、負責按包裝作業(yè)指導書要求進行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。

　　9、負責對庫房管理工作進行檢查和指導。

　　10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

　　11、組織車間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進行分區(qū)擺放，并負責檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。

　　12、定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

　　13、完成領導交辦的其它工作。

　　企業(yè)管理的規(guī)章制度2

　　目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

　　第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。

　　第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。

　　(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　(3)會計憑證保管期限為15年。

　　第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

　　四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

　　第一條庫存現(xiàn)金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

　　第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

　　第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

　　在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

　　第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

　　第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

　　第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。

　　五、盤點管理制度

　　第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤點范圍

　　(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

　　(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。

　　(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

　　1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

　　2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

　　3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

　　第三條盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

　　2.財務：由財務部主管會計盤點。

　　3.財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責

　　1.總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

　　2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　3.盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

　　4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

　　5.協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條盤點前的準備事項

　　(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2.現(xiàn)金、票據(jù)等，應按類別整理并列清單。

　　3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4.各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤點實施要求

　　1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2.盤點時要力求物品的安全。

　　3.盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4.盤點結(jié)束后，由財務部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。

　　5.根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　六、內(nèi)部審計管理規(guī)定

　　第一條認真復核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

　　第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

　　第三條嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。

　　第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。

　　第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

　　第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領用、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

　　第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。

　　八、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

　　第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

　　第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

　　第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

　　第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。

　　第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發(fā)票送財務報帳。

　　第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。

　　廚房原材料采購流程圖

　　結(jié)合樓面經(jīng)營預銷售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務報帳

　　其他物品采購流程圖

　　各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

　　十、保管員工作規(guī)范

　　第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的'按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。

　　十一、報損、報廢管理規(guī)定

　　第一條各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。

　　第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

　　十二、廚房成本的控制和管理

　　第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調(diào)料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

　　第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

　　1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

　　2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

　　3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。

　　4.對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

　　5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。

　　6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經(jīng)營總成本的目的。

　　7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

　　8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。

　　9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

　　企業(yè)管理的規(guī)章制度3

　　一、遵守公德

　　第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現(xiàn)象存在。

　　二、愛崗敬業(yè)

　　第二條 愛崗敬業(yè)：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。

　　第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

　　第四條 服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。

　　第五條 逐級上報：員工有事應向所屬直接領導匯報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。

　　三、團結(jié)協(xié)作

　　第六條 緊密團結(jié)，精誠合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人際關系。

　　第七條 嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。

　　第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關系。

　　第九條 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團結(jié)的話。

　　第十條 保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。

　　四、遵守紀律

　　第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調(diào)動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

　　第十二條 遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。

　　第十四條 工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區(qū)吸煙，不閱讀與工作無關的雜志書刊和不做其他與工作無關的事。

　　五、誠實自律

　　第十五條 遵守職業(yè)道德，自覺抵制社會上的'不正之風。

　　第十六條 不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。

　　第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務占為己有或轉(zhuǎn)送他人。

　　第十八條 對于其他有業(yè)務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。

　　六、安全保密

　　第十九條 要隨時隨地地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告處理。每個

　　員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

　　第二十條 注意公司現(xiàn)金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。

　　第二十一條 嚴格執(zhí)行公司的保密制度，嚴守公司秘密。

　　七、儀表大方

　　第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

　　一、 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長發(fā)。

　　二、 指甲：應經(jīng)常注意修剪指甲。

　　三、 胡子：不留胡須，保持面部清潔。

　　四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

　　五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香 味濃烈的香水。

　　第二十三條 工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。

　　八、言行文明

　　第二十四條 在公司內(nèi)職業(yè)應保持優(yōu)雅的姿勢和動作。

　　一、 站姿：會見客戶站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、 坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

　　三、 公司內(nèi)與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。

　　四、 握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

　　五、 出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準機會，而且要說：“對不起，打斷一下您們的談話”。

　　六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。

　　七、 走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。

　　第二十五條 待人禮貌。

　　一、 有顧客來，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。

　　二、 名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。

　　三、 接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。

　　第二十六條 電話接聽處理

　　一、 辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。

　　二、 重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內(nèi)容并及時傳達、回復。

　　三、 語言要求：規(guī)范禮貌、簡潔耐心。

　　四、 電話接聽時要說：“您好 單位名稱”;電話結(jié)束時要說：“再見”。

　　五、 對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的說：“我想你撥錯號碼了”。

　　六、 接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。

　　七、 為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況可以適當延長)。

　　八、 不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。

　　九、美化環(huán)境

　　第二十七條 養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區(qū)域發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等應隨手拾起來。

　　第二十八條 創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現(xiàn)場。

　　第二十九條 保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區(qū)域內(nèi)大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。

　　第三十條 保持清潔衛(wèi)生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現(xiàn)場。

　　企業(yè)管理的規(guī)章制度4

　　第一節(jié)總則

　　第1條為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

　　第2條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

　　第3條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，

　　精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財務工作，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

　　第二節(jié)財務機構(gòu)與會計人員

　　第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的財務機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

　　第6條公司部會計師。

　　公司設計劃財務部。計劃財務部設部長、副部長。

　　下屬獨立核算的公司、企業(yè)設財務部。財務部設部長、副部長

　　計劃財務部及各財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。

　　第7條總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務會計工作，對全系統(tǒng)的財務會計工作負責。

　　總會計師主要職責如下：

　　1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的.決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；

　　2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；

　　3.負責全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。

　　4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；

　　5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

　　6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務管理和活動；

　　7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項；

　　8.對各級財務人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

　　9.負責搞好全系統(tǒng)財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務水平；

　　10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔保書。

　　第8條計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業(yè)務工作外，負責從業(yè)務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監(jiān)督。

　　第9條計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

　　計劃財務部部長的主要職責是：

　　1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；

　　2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務分析報告；

　　3.籌劃經(jīng)營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進行財務檢查，監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度；

　　5.協(xié)助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；

　　6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

　　第10條計劃財務部副部長協(xié)助部長工作，負責公管的財務管理工作。

　　第11條下屬公司、企業(yè)的財務部設部長，在經(jīng)理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

　　1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業(yè)務的工作；

　　2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務分析報告；

　　3.參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究；

　　4.負責編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

　　5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；

　　6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

　　第12條財務部副部長協(xié)助部長工作，負責分管的財務工作。

　　第13條各級財務部門都必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作。

　　第14條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

　　記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第15條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。

　　第16條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。

　　公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

　　第17條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

　　財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

　　被撤銷、合并單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權(quán)債務移交清冊，辦理交接手續(xù)。

　　移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監(jiān)交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監(jiān)交；計劃財務部部長的交接，由總經(jīng)理會同總會計師進行監(jiān)交。

　　企業(yè)管理的規(guī)章制度5

　　一、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；

　　二、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

　　三、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

　　四、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

　　五、組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

　　六、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

　　安全生產(chǎn)副經(jīng)理安全生產(chǎn)責任制

　　一、在經(jīng)理的領導下，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)、標準及上級的指示決議。

　　二、從組織、管理、指揮生產(chǎn)方面負安全責任，認真貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，協(xié)助經(jīng)理組織本公司的安全生產(chǎn)檢查工作，對查出的問題督促有關人員及時整改，對違章者進行批評教育和處理。

　　三、定期召開安全生產(chǎn)會議，及時總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。

　　四、負責對新工人的安全生產(chǎn)思想教育和對各科人員的安全責任教育，并檢查其落實執(zhí)行情況。

　　五、在深入基層，現(xiàn)場檢查施工進展情況的同時，認真檢查安全生產(chǎn)情況，并組織有關人員對施工現(xiàn)場徹底進行一次安全檢查，對查出的問題，責成有關人員及時整改。

　　六、每季度定期進行各級各部門安全生產(chǎn)責任制安全目標考核。

　　七、監(jiān)督檢查各施工單位的安全防護品的發(fā)放和使用情況。

　　總工（技術負責人）安全生產(chǎn)責任制

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、政策和安全技術標準、規(guī)范，結(jié)合單位技術情況，制訂貫徹實施的具體措施，并檢查落實執(zhí)行情況。

　　二、對施工生產(chǎn)中一切安全技術工作全面負責，經(jīng)常把安全技術工作列入重要議事日程。每次研究，安排施工生產(chǎn)技術工作時，必須同時研究，安排安全技術工作。

　　三、組織編制、審查施工組織設計及施工方案時，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，從工程設計的圖紙審核，施工方法的確定，施工機械設備，垂直運輸設備的選用，以及確定架設工程的實施方案等每個環(huán)節(jié)，都要有安全技術措施，要針對性強，實用效果好，成為科學指導施工的技術依據(jù)。

　　四、對企業(yè)存在的重大事故隱患和嚴重職業(yè)危害問題應列為重大科研項目，有計劃，有步驟地下達科研任務，組織力量攻克技術難關，徹底改善勞動條件。

　　五、組織學習安全技術操作規(guī)程，制定特殊施工工藝的技術措施，督促各生產(chǎn)單位實施和采用新技術，新設備，新工工藝時，必須制定相應的`安全技術措施。

　　六、單位新建、改建、擴建工程的審查或提出設計方案時，必須同時提出安全技術、工業(yè)衛(wèi)生設施方案，同時要檢查實施情況。

　　安全科長安全生產(chǎn)責任制

　　一、認真貫徹落實上級部門和公司頒發(fā)的各項安全技術規(guī)范和規(guī)章制度，搞好公司的安全生產(chǎn)工作。

　　二、認真檢查監(jiān)督各單位勞動保護用品的購置和使用，以及安全生產(chǎn)執(zhí)行落實情況。

　　三、負責對職工進行安全施工思想教育，對新工人進行安全規(guī)章制度，操作規(guī)程，勞動紀律的教育，編寫教育材料。

　　四、定期組織安全大檢查，對查出的問題提出限期整改意見，并進行復查，經(jīng)常深入工地進行安全檢查指導。

　　五、負責組織審批安全施工組織設計，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　六、組織好安全方面的會議，總結(jié)安全管理工作的先進經(jīng)驗，推廣安全管理先進典型。

　　七、按照傷亡事故管理辦法規(guī)定，做好事故的處理，分析總結(jié)和上報工作。

　　總會計師安全生產(chǎn)責任制

　　一、在總經(jīng)理的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)。

　　二、指導項目部編制保證安全生產(chǎn)的資金投入計劃。

　　三、協(xié)助安全部門編制安全教育計劃。

　　四、領導財務部門確保公司整個生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全。

　　項目經(jīng)理安全生產(chǎn)責任制

　　一、項目經(jīng)理應對本單位勞動保護和安全生產(chǎn)工作負具體領導責任，認真督促檢查工地安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實，不違章指揮。

　　二、定期研究分析工地的安全狀況，定期組織安全檢查和開展競賽活動，對安全檢查查出的隱患要采取措施、落實人員、落實經(jīng)費、限期整改。

　　三、組織工人學習勞動保護和安全生產(chǎn)知識，進行遵章守紀和安全技術教育，堅持對新工人進行三級安全教育。

　　四、發(fā)生重傷、死亡和重大設備事故，應迅速報告主管部門、勞動部門和檢察院，并按照“四不放過”的原則，認真查清原因，擬定防范措施。

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