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資金安全自查工作報(bào)告（通用20篇）
辛苦的工作在不經(jīng)意間已告一段落了，回眸過去這段時(shí)間的工作，有驚喜，也有不足，來為這段時(shí)間的工作寫一份自查報(bào)告吧。大家知道自查報(bào)告的格式嗎？下面是小編收集整理的資金安全自查工作報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友！
資金安全自查工作報(bào)告1
一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財(cái)務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制制度
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理
嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的`問題
制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。
五、下一步整改計(jì)劃和措施
1、下一步整改計(jì)劃：
對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：
�。ㄒ唬┨岣哓�(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)
一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。
三是強(qiáng)化法規(guī)意識，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強(qiáng)化資金的全方位管理。
二是監(jiān)督資金的消耗過程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。
三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強(qiáng)化全封閉管理。
資金安全自查工作報(bào)告2
為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問題，建立健全專項(xiàng)資金長效監(jiān)管機(jī)制，確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性，根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專項(xiàng)資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下：
一、我局20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況
20xx年度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級財(cái)政專項(xiàng)資金主要有3項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項(xiàng)資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金（第二批）174萬元，共計(jì)197萬元。其中強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程；20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項(xiàng)資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍20xx年度省級專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程；水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金（第二批）174萬元全部用于我區(qū)20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的`繳納。
上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項(xiàng)目法人審核→主管單位審核→區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到�？顚Ｓ�，區(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況自查報(bào)告選編3篇各類報(bào)告。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角；同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字，再報(bào)組長簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx年度我局所涉省級財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少，自查過程較簡單，自查成果達(dá)到《通知》要求。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施
經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。
四、對省級財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性，針對我區(qū)水利工程實(shí)際，對省級財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項(xiàng)目的資金申請程序；二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力；三是建議省級專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。
資金安全自查工作報(bào)告3
近幾年來，xx區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，大力推進(jìn)依法行政依法理財(cái)，通過依法規(guī)范財(cái)政行為，建立健全行政執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了科學(xué)合理配置政府的財(cái)政資源，增強(qiáng)政府公共保障能力，確保了財(cái)政資金安全高效使用，促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康快速發(fā)展。
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政法律法規(guī)規(guī)定，切實(shí)履行法定職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行預(yù)算法律制度。一是根據(jù)預(yù)算法和省市關(guān)于編制年度預(yù)算的指導(dǎo)思想，合理編制各年度區(qū)級財(cái)政收支計(jì)劃，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證規(guī)定的重點(diǎn)支出需要。二是在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)施部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制改革，增加預(yù)算透明度，提高預(yù)算約束力，維護(hù)區(qū)人大審批監(jiān)督預(yù)算的地位和權(quán)威。三是在預(yù)算編制和報(bào)送審批過程中，按規(guī)定時(shí)間和要求向區(qū)人大經(jīng)工委報(bào)送預(yù)算等資料，并按財(cái)經(jīng)委提出的初審意見對預(yù)算草案進(jìn)行修改完善；在配合做好預(yù)算初審工作的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間提交經(jīng)區(qū)政府審議批準(zhǔn)的預(yù)算草案報(bào)告及其他重要情況，努力為人代會(huì)審議預(yù)算草案提供相關(guān)資料。四是以規(guī)范超收安排和預(yù)算調(diào)整為重點(diǎn)，健全預(yù)算執(zhí)行報(bào)告制度，協(xié)助區(qū)政府做好有關(guān)工作，認(rèn)真按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算組織收入，按進(jìn)度安排支出，依法對預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施財(cái)政監(jiān)督，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。五是改進(jìn)決算編報(bào)工作，積極配合人大常委會(huì)對決算進(jìn)行審批監(jiān)督。
（二）貫徹執(zhí)行財(cái)政改革法律制度。一是貫徹執(zhí)行部門預(yù)算制度。按照預(yù)算法的要求，推進(jìn)部門預(yù)算改革，選擇民政局、衛(wèi)生局2個(gè)部門為20xx年編制部門預(yù)算試點(diǎn)單位，并在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上不斷完善。部門預(yù)算編制將所有財(cái)政性資金全部納入編制范圍，試行綜合預(yù)算，具體編制到類、款、項(xiàng)級預(yù)算科目，人員、公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化到目級預(yù)算科目，專項(xiàng)資金核定到具體項(xiàng)目，使預(yù)算安排的科學(xué)性和財(cái)政資源配置效率得到提高。二是貫徹執(zhí)行國庫集中支付制度。我區(qū)是在20xx年開始實(shí)行財(cái)政性資金支出由國庫集中支付的，主要是把個(gè)人工資納入國庫集中直接支付，即改變個(gè)人工資經(jīng)費(fèi)逐月?lián)芙o單位的做法，由財(cái)政部門直接把個(gè)人工資劃入工資卡，我區(qū)從20xx年12月起實(shí)行全區(qū)行政事業(yè)單位在職人員和離退休人員的工資統(tǒng)發(fā)。三是貫徹執(zhí)行政府采購制度。我區(qū)認(rèn)真探索實(shí)施政府采購制度，去年完成4宗采購任務(wù)，平均節(jié)約率達(dá)17.4%，實(shí)現(xiàn)了對財(cái)政支出管理從分配到使用的全程監(jiān)督和財(cái)政支出效益的最大化。四是貫徹執(zhí)行財(cái)政管理信息化制度。全區(qū)已在各鎮(zhèn)（辦）成立了財(cái)政結(jié)算中心，對所屬有經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼或由鎮(zhèn)（辦）直接管理的下屬站、所、辦和各行政村的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，全部納入財(cái)政結(jié)算中心集中管理，實(shí)行單位單獨(dú)設(shè)賬、分戶核算、“非零戶”的管理辦法，強(qiáng)化對財(cái)政資金的統(tǒng)一管理和核算。
�。ㄈ┴瀼貓�(zhí)行預(yù)算外資金管理法律制度。我區(qū)開展預(yù)算外資金管理工作已有相當(dāng)長的時(shí)間，早在1988年縣區(qū)分設(shè)時(shí)即設(shè)立了預(yù)算外資金管理機(jī)構(gòu)，開始將預(yù)算外資金納入財(cái)政管理范圍。1992年將行政事業(yè)性收費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)行“收支兩條線”。1996年《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算外資金管理的決定》頒發(fā)，我區(qū)預(yù)算外資金開始進(jìn)入全面實(shí)行“收支兩條線”管理的.新階段。1997年頒行《xx區(qū)預(yù)算外資金管理辦法》，設(shè)立財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，加強(qiáng)核算。1999年起行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金實(shí)行財(cái)政委托銀行代收；20xx年春季起對城區(qū)中小學(xué)校教育收費(fèi)委托銀行代收代扣，實(shí)行票款分離。另外，嚴(yán)格按照《廣東省行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金和罰沒財(cái)物票據(jù)管理辦法》的規(guī)定使用票據(jù)，堅(jiān)持實(shí)行“以票控款、以舊換新”制度，嚴(yán)肅查處違規(guī)使用票據(jù)的行為。加大預(yù)算外資金帳戶的管理，按照“單位自報(bào)、財(cái)政確認(rèn)、人行審批”的基本程序?qū)挝坏膸暨M(jìn)行清理，防止多頭開戶。開展行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金稽查和專項(xiàng)檢查，及時(shí)糾正違規(guī)行為。對涉農(nóng)、涉教、涉企收費(fèi)實(shí)行公示制度，對涉農(nóng)、涉企收費(fèi)實(shí)行“兩證一票一卡”（收費(fèi)許可證、收費(fèi)員證、統(tǒng)一票據(jù)和企業(yè)、農(nóng)民交費(fèi)登記卡）管理辦法，對中小學(xué)生收費(fèi)全面實(shí)行“一費(fèi)制”，有效制止了亂收費(fèi)，減輕了企事業(yè)單位和群眾負(fù)擔(dān)。
二、完善辦事程序，規(guī)范行政行為
（一）規(guī)范行政執(zhí)法行為。制定了梅州市xx區(qū)財(cái)政局行政執(zhí)法八項(xiàng)制度，即行政執(zhí)法評議考核制度；錯(cuò)案責(zé)任追究制度；建立和完善執(zhí)法人員培訓(xùn)、資格管理制度；崗位執(zhí)法責(zé)任制度；行政執(zhí)法公開制度；行政執(zhí)法立案、調(diào)查、處理等情況的登記和存檔制度；行政執(zhí)法監(jiān)督檢查制度；舉報(bào)控告受理制度。上述制度明確了行政執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法范圍及執(zhí)法責(zé)任工作的分工，做到行政行為主體、內(nèi)容、形式均合法，且符合法定權(quán)限和程序。
�。ǘ┮�(guī)范業(yè)務(wù)工作流程。制定了《預(yù)算正常經(jīng)費(fèi)撥款審核程序》、《財(cái)政行政訴訟業(yè)務(wù)工作流程》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)評估工作程序》等49項(xiàng)工作業(yè)務(wù)流程，對財(cái)政政策法規(guī)、會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)評估、財(cái)政票據(jù)等十大管理方面的業(yè)務(wù)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的操作程序作了明文規(guī)定，全方位規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程和財(cái)政資金的分配、管理、監(jiān)督的業(yè)務(wù)操作程序。
�。ㄈ┮�(guī)范業(yè)務(wù)工作行為。制定了《xx區(qū)地方預(yù)算資金撥付管理規(guī)定》、《xx區(qū)財(cái)政預(yù)算外資金（含上級追加款）審批制度》，明確局內(nèi)有關(guān)預(yù)算內(nèi)外資金撥付的職責(zé)分工、撥付程序、撥付時(shí)間要求和經(jīng)辦股室及其工作人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。另外制定了有關(guān)政務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、部門管理、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)五大方面17類共37項(xiàng)管理規(guī)定，基本做到了各項(xiàng)工作都有明確的工作職責(zé)、工作程序及時(shí)間要求，規(guī)范各項(xiàng)工作的開展。
三、建立健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督
�。ㄒ唬┳杂X接受有關(guān)部門監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。一是通過改進(jìn)預(yù)算編制方法、健全預(yù)算初審制度、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行報(bào)告制度、改進(jìn)決算編報(bào)工作，積極配合區(qū)人大做好預(yù)算審批監(jiān)督工作。二是積極配合審計(jì)部門開展上級審計(jì)和同級審計(jì)監(jiān)督，對審計(jì)監(jiān)督中提出的預(yù)算執(zhí)行中存在的問題及改進(jìn)建議，認(rèn)真研究并落實(shí)整改。三是貫徹執(zhí)行《信訪條例》，制定《xx區(qū)財(cái)政局信訪工作辦法》、《xx區(qū)財(cái)政局接待來訪工作規(guī)范》，向社會(huì)公布本單位的通訊地址、電子信箱、投訴電話、信訪接待時(shí)間和地點(diǎn)、查詢信訪事項(xiàng)處理進(jìn)展及結(jié)果的方式等相關(guān)事項(xiàng)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
�。ǘ┩晟苾�(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。一是貫徹落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，制定了行政執(zhí)法責(zé)任制度及其配套措施，著重抓好建立崗位執(zhí)法責(zé)任制及對各業(yè)務(wù)股室行政執(zhí)法情況的考評工作。二是實(shí)行內(nèi)審制度，制定了《梅州市xx區(qū)財(cái)政局財(cái)政性資金稽核暫行規(guī)定》，明確由內(nèi)設(shè)財(cái)監(jiān)法規(guī)股負(fù)責(zé)實(shí)施，對各股、所的財(cái)政性資金的撥付、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收支和執(zhí)行財(cái)會(huì)制度情況進(jìn)行稽核，對大額資金、專項(xiàng)資金進(jìn)行延伸檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
四、開展財(cái)政法制宣傳教育，全面提高財(cái)政干部法律素質(zhì)
一是制定各年度學(xué)法計(jì)劃，明確“四五”法制宣傳教育期間財(cái)政干部各年度學(xué)法重點(diǎn)內(nèi)容、時(shí)間安排、學(xué)法形式。在學(xué)法內(nèi)容上，認(rèn)真按財(cái)政改革的進(jìn)程和各階段財(cái)政工作重點(diǎn)，確定各年度學(xué)法重點(diǎn)內(nèi)容。二是局領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加各類學(xué)法活動(dòng)，重視用法律手段研究解決問題，推動(dòng)財(cái)政工作規(guī)范化法制化。三是選派財(cái)政業(yè)務(wù)人員參加省、市、區(qū)舉辦的預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、政府采購法、行政許可法、行政處罰法等法律法規(guī)和重要規(guī)章制度，財(cái)政部門依法理財(cái)實(shí)務(wù)、財(cái)政改革與法制等專題培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的法制觀念和依法行政水平。四是改進(jìn)學(xué)法方法，結(jié)合財(cái)政案例，開展警示教育，提高對依法理財(cái)重要性的認(rèn)識。五是組織財(cái)政干部職工參加各級各類普法考試，擴(kuò)大法律知識面。
資金安全自查工作報(bào)告4
一、高度重視，加強(qiáng)制度建設(shè)
我縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視財(cái)政扶貧項(xiàng)目，年初召開了縣扶移局、財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局、住建局、交通局、水務(wù)局等扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位領(lǐng)導(dǎo)參加的專題工作會(huì)議，學(xué)習(xí)中央和省市相關(guān)文件精神，就如何做好20xx年度財(cái)政扶貧項(xiàng)目做了具體安排和部署。建立了扶貧資金項(xiàng)目監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議制度、進(jìn)一步完善了扶貧資金項(xiàng)目管理工作群眾監(jiān)督員制度、項(xiàng)目資金公示公告制度、扶貧資金項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查等有關(guān)制度。
二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況
20xx年省財(cái)政廳、省扶貧移民工作局及市財(cái)政局、市扶貧移民工作局先后已下達(dá)給我縣扶貧資金共816萬元。20xx年跨年度實(shí)施項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)20xx年資金1070萬元。其中，連片扶貧開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目省財(cái)政資金1000萬元，市級扶貧新村建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政資金70萬元。截止目前，連片扶貧開發(fā)項(xiàng)目已完成投資5000萬元(含部門整合及群眾自籌資金)，完成總投資的68.87%。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過政府采購，已將購買的1000畝大蔥種子和3200畝釀酒專用高粱種子全部發(fā)放到農(nóng)戶，現(xiàn)已經(jīng)播種育苗。新建渠系已建成3公里；新建蓄水池已建成1500立方米；新建囤水田已完成100畝；新建生產(chǎn)作道已完成10公里。二是道路建設(shè)。已全面開工建設(shè)，其中，已完成新建和整治村級泥結(jié)石公路分別為12公里和15公里。三是新農(nóng)村建設(shè)新建住房、危房改造、新建垃圾池、新建入戶便道等項(xiàng)目均已在實(shí)施過程中。整村推進(jìn)村項(xiàng)目1個(gè)，投資70萬元，已全面完成。
三、扶貧資金使用管理監(jiān)督情況
我局按照上級要求，財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政部、發(fā)展改革委、國務(wù)院扶貧辦印發(fā)的《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》（財(cái)農(nóng)〔20xx〕41號）文件要求嚴(yán)格審批和備案程序執(zhí)行，堅(jiān)持公平、公開、公正，事實(shí)求是、因地制宜，資金整合、開發(fā)式扶貧的原則，堅(jiān)持整村推進(jìn)、連片扶貧開發(fā)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)化扶貧結(jié)合。
（一）嚴(yán)格扶貧項(xiàng)目實(shí)施的程序申報(bào)項(xiàng)目的鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村根據(jù)實(shí)際情況向我局提出申請，我局派人實(shí)地調(diào)查、論證后，我局會(huì)同縣財(cái)政、發(fā)改局等單位共同研究提出初步方案，報(bào)縣委、縣政府審定同意，再上報(bào)市、省審批。扶貧項(xiàng)目實(shí)施前，縣扶移局派人與技術(shù)人員一道到項(xiàng)目點(diǎn)實(shí)地規(guī)劃，規(guī)劃時(shí)征求項(xiàng)目實(shí)施地群眾意見，因地制宜，科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格按照規(guī)劃的項(xiàng)目及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
（二）強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目資金管理一是嚴(yán)格執(zhí)行《國家扶貧資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，按照扶貧開發(fā)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排使用扶貧資金，嚴(yán)格招投標(biāo)（比選）程序確定項(xiàng)目實(shí)施單位，不搞與群眾脫貧無關(guān)的項(xiàng)目，不擠占挪用扶貧資金。二是全面推行扶貧資金使用和項(xiàng)目安排的公示制度，保證資金投入的公正與透明。在資金、項(xiàng)目的安排和貧困戶的認(rèn)定上，嚴(yán)格執(zhí)行公告、公示制，縣、鄉(xiāng)兩級在黨政網(wǎng)上對資金、項(xiàng)目進(jìn)行公示，在村一級公示項(xiàng)目扶持對象、項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助環(huán)節(jié)等，增加財(cái)政扶貧資金分配和使用透明度，保證群眾的知情權(quán)，加大社會(huì)和群眾的監(jiān)督力度。三是嚴(yán)格按照規(guī)定，實(shí)行財(cái)政扶貧資金縣級報(bào)帳制。認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，建立了財(cái)政扶貧資金專戶，做到了扶貧資金專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專人管理，專款專用，封閉運(yùn)行，資金始終不脫離財(cái)政軌道。強(qiáng)化對資金投入和項(xiàng)目的`管理，做到立項(xiàng)有論證和預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施期間有檢查、監(jiān)督，項(xiàng)目完工有驗(yàn)收和決算。四是加強(qiáng)對扶貧資金的審計(jì)，竣工驗(yàn)收合格后，根據(jù)審計(jì)情況，按規(guī)定撥付扶貧工程財(cái)政補(bǔ)助資金，確保了資金安全，并接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
�。ㄈ┘哟箜�(xiàng)目實(shí)施的督查力度一是施工期間，縣扶移局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同交通、水務(wù)、農(nóng)業(yè)等部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員定期深入到工程一線進(jìn)行檢查，實(shí)地察看各類項(xiàng)目工程進(jìn)度，聽取實(shí)施情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決困難和問題，加強(qiáng)對工程進(jìn)度的監(jiān)督與管理，嚴(yán)格掌握扶貧項(xiàng)目、工程、資金動(dòng)態(tài)情況，促進(jìn)和保證了工作正常開展。二是多次組織成員單位人員，采取不定期和隨機(jī)抽查的辦法，深入施工現(xiàn)場，對項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)，督查質(zhì)量、督促進(jìn)度。三是聘請項(xiàng)目實(shí)施地的群眾監(jiān)督員，對項(xiàng)目實(shí)施情況及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保了項(xiàng)目工程質(zhì)量的保障和任務(wù)的順利完成。
四、存在的困難
扶貧開發(fā)資金短缺。我縣貧困面大，貧困村多，貧困人口居高不下，但扶貧資金總量有限，投入力度不夠。20xx年，我縣仍有80個(gè)貧困村，89287名貧困人口，實(shí)施扶貧資金需求量較大，目前投入資金額度與扶貧開發(fā)規(guī)劃所需資金差額大，矛盾突出。
五、下步工作
我局將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目監(jiān)管的相關(guān)文件和會(huì)議精神，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣相關(guān)規(guī)定，最大限度地發(fā)揮好扶貧資金項(xiàng)目效益，讓貧困村真正發(fā)展、貧困群眾真正受益，以群眾對扶貧項(xiàng)目和扶貧工作的滿意為工作目標(biāo)，最大限度地落實(shí)好扶貧資金項(xiàng)目。
資金安全自查工作報(bào)告5
為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)財(cái)政資金的安全監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金的安全，財(cái)政帳戶規(guī)范和財(cái)務(wù)制度的落實(shí)，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，對我鄉(xiāng)財(cái)政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、落實(shí)責(zé)任，摸排自查
我局財(cái)政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：
(一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作
1、按照財(cái)政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺了《財(cái)政資金支付暫行辦法》、《財(cái)政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法》。
2、按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財(cái)政資金收付、調(diào)度管理，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行辦法》，不斷加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專戶管理，提高財(cái)政專戶資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內(nèi)控機(jī)制
1、國庫支付中心崗位設(shè)置
按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個(gè)工作崗位。
2、財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位設(shè)置
根據(jù)《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，預(yù)算科設(shè)置總預(yù)算會(huì)計(jì)1名，設(shè)定總預(yù)算會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)使用和管理人員的操作權(quán)限，科學(xué)設(shè)置了錄入、代編計(jì)劃和復(fù)核崗，由預(yù)算科科長兼任復(fù)核崗；
3、國庫財(cái)政專戶統(tǒng)管資金會(huì)計(jì)崗位設(shè)置
根據(jù)國庫財(cái)政專戶崗位要求，遵循財(cái)政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財(cái)政專戶統(tǒng)管資金會(huì)計(jì)1名，復(fù)核崗1名。
(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程
按照國庫集中支付制度規(guī)定，建立適合我局實(shí)際的資金支付業(yè)務(wù)流程。xx年5月我局平臺一體化系統(tǒng)全面上線，設(shè)定了預(yù)算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)使用權(quán)限，科學(xué)設(shè)置了錄入、代編計(jì)劃、審核及受理崗，進(jìn)入一體化系統(tǒng)的預(yù)算資金由預(yù)算科錄入指標(biāo)，業(yè)務(wù)科室審核、支付中心受理；
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程
根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計(jì)劃，審核預(yù)算單位的`直接支付申請，及時(shí)辦理單位財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時(shí)導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時(shí)打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實(shí)現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財(cái)政專戶業(yè)務(wù)撥付流程
我局國庫統(tǒng)管財(cái)政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財(cái)政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)度需要，填制專項(xiàng)資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會(huì)計(jì)，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《屯溪區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行辦法》撥付各專項(xiàng)資金。
(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理
嚴(yán)格按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符；嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。
二、查找問題、積極整改
1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化
我局高度重視國庫財(cái)政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機(jī)加強(qiáng)了國庫財(cái)政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財(cái)政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。
3、國庫集中支付改革應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項(xiàng)資金仍為直撥及帳戶管理模式，應(yīng)結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財(cái)政專戶管理工作仍需加強(qiáng)與完善
隨著近兩年來的財(cái)政專戶清理整頓及整改，我局已將財(cái)財(cái)政專項(xiàng)資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進(jìn)行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財(cái)政專戶涉及資金量大，應(yīng)不斷加強(qiáng)財(cái)政專戶管理，并嚴(yán)格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財(cái)政專戶管理的長效機(jī)制。
下一步，我局將以此次財(cái)政資金支付安全自查工作為契機(jī)，積極落實(shí)整改：
1、加強(qiáng)支付環(huán)節(jié)人員配備，定期組織輪崗，建立“職責(zé)明晰、相互牽制”的內(nèi)部控制管理機(jī)制和制衡糾錯(cuò)機(jī)制；
2、按照國庫集中支付制度規(guī)定，進(jìn)一步完善資金支付業(yè)務(wù)流程管理；健全規(guī)范支付中心內(nèi)部受理業(yè)務(wù)審核、開具支付憑證、會(huì)計(jì)核算與對帳管理流程；
3、加強(qiáng)與完善國庫制度建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
資金安全自查工作報(bào)告6
為認(rèn)真貫徹落實(shí)好《縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于全面開展財(cái)政資金安全檢查工作的通知》文件精神，進(jìn)一步規(guī)范資金運(yùn)行，完善監(jiān)管機(jī)制，堵塞管理漏洞，鄉(xiāng)人民政府高度重視，組織專人以“建制度、查隱患、促整改”為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理檢查，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政資金管理安全、合理、有效�，F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。
一、高度重視
鄉(xiāng)人民政府高度重視，成立了由政府鄉(xiāng)長任組長，鄉(xiāng)紀(jì)委書記、分管財(cái)政副鄉(xiāng)長為副組長、政府辦主任、財(cái)政所所、政府辦主任、民政辦主任、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、社保辦主任為成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對此項(xiàng)工作的檢查監(jiān)督落實(shí)。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組成專班，專門從事此項(xiàng)工作的落實(shí)。
二、明確專項(xiàng)整治檢查對象、范圍、時(shí)間及內(nèi)容
�。ㄒ唬z查對象：鄉(xiāng)財(cái)政所。
（二）檢查范圍：20xx年1月至20xx年12月財(cái)政資金安全檢查情況。
�。ㄈz查時(shí)間：自查整改階段（2月20日至5月30日）。鄉(xiāng)財(cái)政所對照檢查標(biāo)準(zhǔn)（《財(cái)政資金安全自查工作表》（附件1）、財(cái)政資金安全自查承諾書（附件2）），對所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位進(jìn)行深入自查，全面梳理內(nèi)部管理、資金運(yùn)行、監(jiān)督檢查等制度和各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正整改，自查出的重大問題，及時(shí)向上級報(bào)告。
三、檢查內(nèi)容
�。ㄒ唬⿳徫缓腿藛T管理方面。
在人員分工上按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位設(shè)置；是按交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；是足額配備崗位工作人員；建立建全了崗位責(zé)任制，明確了各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件；崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀(jì)違法行為記錄的；崗位工作人員是按規(guī)定實(shí)行回避制度；建立了規(guī)范的.ab角替崗制度；工作人員離崗是按規(guī)范程序辦理交接等。
�。ǘ┵~戶管理方面。
賬戶管理方面是按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶開立核準(zhǔn)程序，嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶及按照有關(guān)政策要求制定財(cái)政專戶開戶銀行選擇辦法，加強(qiáng)與財(cái)政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；是將財(cái)政專戶全部歸口財(cái)政部門國庫管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理；是將財(cái)政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。
�。ㄈ┴�(cái)政資金收付管理方面。
財(cái)政資金支付流程是規(guī)范的、資金支付審核是實(shí)行初審復(fù)審多崗審核；支付印章是按規(guī)定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證是按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)傳遞是實(shí)行交接登記制度；是建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。
�。ㄋ模⿻�(huì)計(jì)核算管理方面。
會(huì)計(jì)核算是采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)審核原始憑證，據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；是按規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，配置了專用保險(xiǎn)柜、專用檔案室等會(huì)計(jì)檔案管理設(shè)施；嚴(yán)格執(zhí)行了按月對賬制度，各級財(cái)政部門內(nèi)部國庫機(jī)構(gòu)、上下級財(cái)政部門之間，財(cái)政部門與本級預(yù)算單位、與征收機(jī)關(guān)、與財(cái)政專戶開戶銀行及其上級單位是按規(guī)定進(jìn)行了對賬工作。
四、檢查方式和步驟
本次檢查采取自查和上級財(cái)政部門核查相結(jié)合的方式。
（一）自查階段（20xx年2月20—29日）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所要逐項(xiàng)如實(shí)填寫《財(cái)政資金安全自查工作表》（附件1）、財(cái)政資金安全自查承諾書（附件2）。做到邊自查、邊整改，對自查中發(fā)現(xiàn)問題的，立即落實(shí)相關(guān)責(zé)任，確保問題得到及時(shí)徹底解決。
�。ǘ┖瞬殡A段（20xx年3月1日至3月30日）。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財(cái)政所自查情況進(jìn)行核查，確保核查不留死角。核查采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場查看信息系統(tǒng)和相關(guān)賬目等形式。核查結(jié)束后，列出問題和整改建議。
�。ㄈ┱穆鋵�(shí)和健全制度階段（20xx年4月1日至5月30日）。對前期自查和核查有關(guān)整改意見予以全面落實(shí)。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財(cái)政所的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，確保有關(guān)問題徹底整改到位、不留隱患。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要組織建立健全相關(guān)制度，制度缺失的，要抓緊制定；制度不完善的，要盡快完善；制度與國家規(guī)定相抵觸的，要立即廢止。
五、精心組織，全面落實(shí)
鄉(xiāng)按照（通財(cái)庫〔20xx〕3、4號）文件要求，統(tǒng)籌安排，精心組織，狠抓落實(shí)。
（一）內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況。
1、年初鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府召開專題會(huì)議制定了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格約束了內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行流程。
2、制定了財(cái)政業(yè)務(wù)人員工作崗位職責(zé)權(quán)限，做到不缺位、不越位。
3、按照財(cái)政所工作人員崗位設(shè)置，年初鄉(xiāng)黨委、政府將財(cái)政所三位同志的工作情況進(jìn)行了合理分工、權(quán)責(zé)明確、相互牽制。
4、嚴(yán)格了支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員有效識別能力、防止了評估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、強(qiáng)化支出管理。嚴(yán)格了支付流程和印鑒的分開管理工作，杜絕了亂開口子，亂作為、不作為現(xiàn)象，強(qiáng)化了預(yù)算鋼性，堅(jiān)持了一單三簽的制度管理，約束了個(gè)人權(quán)限，杜絕了一手清行為。規(guī)避和防范了資金安全各類風(fēng)險(xiǎn)。
6、在項(xiàng)目建設(shè)、資金安排等重大事項(xiàng)上，必須經(jīng)過黨委、政府集體決策、決定，在工程項(xiàng)目上，政府組織專班對事前、事中、事后進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)收。
7、鄉(xiāng)黨委、政府按照有關(guān)規(guī)定完善并制定了重大事項(xiàng)報(bào)告和通報(bào)制度，明確了紅線和底線，確保了各項(xiàng)政策和制度有效執(zhí)行。
（二）財(cái)政資金管理情況。
1、加強(qiáng)了新《預(yù)算法》宣傳和學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了預(yù)算鋼性，建立了預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶管理規(guī)定，確保了財(cái)政專戶是在財(cái)政部核準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)置開戶，財(cái)政專戶全部納入財(cái)政統(tǒng)一管理和核算。
3、在財(cái)政資金支付管理上，嚴(yán)格杜絕了提現(xiàn)行為，全部采取轉(zhuǎn)賬支付，在大額資金支付上必須經(jīng)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府專題研究決定，鄉(xiāng)長簽審、財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)和總額控制機(jī)制。
4、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算，所有收入、支出真實(shí)、完整。
5、在固定資產(chǎn)管理上，嚴(yán)格按照政府財(cái)務(wù)管理制度辦事，凡事增添辦公設(shè)備必須經(jīng)部門申請，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)政所人員共同合法采購辦理，建立并有效執(zhí)行固定資產(chǎn)登記管理、處置及收入上繳機(jī)制等管理工作。
（三）監(jiān)督檢查情況。
1、鄉(xiāng)政府對財(cái)政部門所屬單位開展自查自糾檢查，對內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，鄉(xiāng)紀(jì)委對內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果該約談的必談、該問責(zé)的必問，該按組織程序處罰的上報(bào)有關(guān)部門處理。
2、鄉(xiāng)財(cái)政所主動(dòng)接受審計(jì)等外部監(jiān)督檢查，對提出來和發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改。
六、存在的問題和整改措施
1、在財(cái)政資金管理上，預(yù)算綱性約束力不夠，嚴(yán)格杜絕超預(yù)算支付和無預(yù)算支付行為。
2、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理上，及時(shí)準(zhǔn)確嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)限進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保所有收入、支出真實(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。
3、在財(cái)政監(jiān)督管理上，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事，實(shí)行限時(shí)辦事制，超出紅線和越過底線追究制。
資金安全自查工作報(bào)告7
根據(jù)《關(guān)于報(bào)送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財(cái)務(wù)后勤處財(cái)務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
一、資金安全管理的基本情況
我校按照市財(cái)政局推行會(huì)計(jì)集中核算統(tǒng)一管理的要求，實(shí)行會(huì)計(jì)核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實(shí)行報(bào)帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強(qiáng)了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強(qiáng)化了統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入來源、支出方向。同時(shí)我們按規(guī)定會(huì)計(jì)工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會(huì)計(jì)和出納及實(shí)物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)；明確規(guī)定了實(shí)物管理人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財(cái)務(wù)人員持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
二、主要做法
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)
作為財(cái)務(wù)人員一定要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握好財(cái)政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的同時(shí)，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級財(cái)政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強(qiáng)化法規(guī)意１識，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范化
一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財(cái)政要求實(shí)現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財(cái)政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強(qiáng)對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報(bào)用款計(jì)劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實(shí)行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實(shí)行，確保了單位公章、法人章、財(cái)務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時(shí)管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
三、非稅收入收繳管理情況
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財(cái)政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)，屬于我校自籌收入。其項(xiàng)目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財(cái)政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價(jià)局核準(zhǔn)，我校開始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費(fèi)。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價(jià)局核發(fā)的收費(fèi)許可證，所有收費(fèi)項(xiàng)目全部納入財(cái)政預(yù)算管理。二是全面實(shí)行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財(cái)政。各項(xiàng)非稅收入票據(jù)均納入財(cái)政票據(jù)管理體系，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)以及使用非法票據(jù)收費(fèi)等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財(cái)政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財(cái)政，支出是先報(bào)支出計(jì)劃后劃指標(biāo)。
四、搞好部門預(yù)算管理
按照財(cái)政收支分類和預(yù)算管理的實(shí)際需要，細(xì)化了項(xiàng)目支出預(yù)算，基本支出實(shí)行定員定額管理，并按照市財(cái)政的要求，如實(shí)編制了xx年度的部門預(yù)算。
五、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實(shí)性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯(cuò)支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財(cái)務(wù)部門都要認(rèn)真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實(shí)性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險(xiǎn)。對大項(xiàng)支出，必須適時(shí)跟蹤問效，確保資金安全。
六、存在的問題和整改措施
我們對資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費(fèi)間有擠占，或者有計(jì)劃無定額、有計(jì)劃定額但流于形式的問題。而財(cái)務(wù)部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預(yù)測和使用中的控制。另外我校沒有單獨(dú)的會(huì)計(jì)工作機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員，因而財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過這次自查我們對財(cái)務(wù)資金管理會(huì)更加重視起來，下一步的'整改措施就是加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。主要把資金的來源、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報(bào)財(cái)務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實(shí)處。
一個(gè)單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個(gè)單位財(cái)務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財(cái)政部門要加強(qiáng)對會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度方面的知識以外，還要根據(jù)財(cái)政改革的要求，及時(shí)培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財(cái)務(wù)事項(xiàng)確認(rèn)和會(huì)計(jì)核算等相關(guān)的最新會(huì)計(jì)知識，使會(huì)計(jì)人員能夠及時(shí)更新知識，以適應(yīng)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的需要。
資金安全自查工作報(bào)告8
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢�(yán)格執(zhí)行國家的.有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金安全自查工作報(bào)告9
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財(cái)庫〔20xx〕38號文件要求，xxx鄉(xiāng)財(cái)政所從本鄉(xiāng)實(shí)際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長一名，負(fù)責(zé)財(cái)政所全面工作；會(huì)計(jì)一名，擔(dān)任單位會(huì)計(jì)兼預(yù)算會(huì)計(jì)；出納一名，涉農(nóng)會(huì)計(jì)一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅(jiān)持不相容職務(wù)相分離原則，如會(huì)計(jì)崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的.AB角替崗制度，如會(huì)計(jì)崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會(huì)計(jì)崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個(gè)方面保證了財(cái)政資金的安全健康運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、賬戶管理方面
由于實(shí)行國庫集中支付制度，同時(shí)根據(jù)上級部門有關(guān)財(cái)政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xxx鄉(xiāng)財(cái)政所按上級要求，同時(shí)按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財(cái)政零余額賬戶；嚴(yán)格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財(cái)政專戶開立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶；與財(cái)政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財(cái)政專戶全部歸口財(cái)政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財(cái)政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
三、財(cái)政資金收付管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照國庫集中支付制度下的財(cái)政資金支付流程規(guī)范支付財(cái)政資金，財(cái)政資金支付審核實(shí)行鄉(xiāng)級初審縣級復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實(shí)行交接登記制度；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xxx鄉(xiāng)財(cái)政所沒有實(shí)行國庫集中支付電子化管理。
四、會(huì)計(jì)核算管理方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所自2006年使用鄉(xiāng)財(cái)縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財(cái)縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會(huì)計(jì)崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會(huì)計(jì)檔案，保險(xiǎn)柜保管會(huì)計(jì)檔案，并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，如會(huì)計(jì)與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財(cái)政局相關(guān)股室的對賬、會(huì)計(jì)或出納與財(cái)政專戶銀行之間的對賬等。
五、會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌方面
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所自實(shí)行國庫集中支付制度以來，財(cái)政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц豆芾�；自�?shí)行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復(fù)會(huì)計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)；目前xxx鄉(xiāng)作為一級預(yù)算單位，一直實(shí)行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照上級文件要求進(jìn)行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理、會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
資金安全自查工作報(bào)告10
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政資金支付安全工作專項(xiàng)檢查的通知》(財(cái)庫[20xx]1726號)精神，我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，高度重視加強(qiáng)財(cái)政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真開展此次財(cái)政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財(cái)政資金安全自查工作情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，自查組織落實(shí)
為認(rèn)真扎實(shí)地開展好這項(xiàng)工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作，以切實(shí)整頓會(huì)計(jì)秩序，提高財(cái)政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳，突出重點(diǎn)
鄉(xiāng)財(cái)政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的財(cái)政資金自查工作會(huì)議，突出檢查財(cái)政資金的安全和財(cái)政專戶的清理，做到部門密切配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效。
三、措施得力，效果明顯
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的.緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財(cái)政資金嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅(jiān)持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對，使之整體運(yùn)作安全，做到財(cái)政資金管理制度化。堅(jiān)持每月的會(huì)計(jì)、出納交接單制度。堅(jiān)持每月資金余額月結(jié)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財(cái)政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一收付管理，做到財(cái)政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財(cái)政設(shè)立了三個(gè)帳戶，一個(gè)基本帳戶、一個(gè)家電補(bǔ)貼帳戶、一個(gè)“一事一議”帳戶，堅(jiān)持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題
一是由于財(cái)政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開；二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實(shí)。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強(qiáng)化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規(guī)范行為，形成按財(cái)務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財(cái)政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財(cái)?shù)拈L效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金更加安全，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。
資金安全自查工作報(bào)告11
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實(shí)宣傳部和xx委加強(qiáng)預(yù)算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長擔(dān)任組長，對單位20xx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。
（三）預(yù)算執(zhí)行方面
1、預(yù)算收入方面
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。
2、預(yù)算支出方面
預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險(xiǎn)行為。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。
3、會(huì)計(jì)核算方面
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無偽造、變造會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會(huì)計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。
會(huì)計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的決算。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理方面
1、增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳，不存在將取得的.國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問題。
2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。
3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)�，F(xiàn)象。
4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。
5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定，無應(yīng)評估未評估的事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┱少彿矫�
政府采購預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
（六）合同管理方面
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計(jì)劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
�。ㄆ撸﹪鴰熘Ц斗矫�
1、用款計(jì)劃編報(bào)及時(shí)完整，無超預(yù)算申報(bào)用款計(jì)劃。
2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。
3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
（八）非稅收入及銀行帳戶管理方面
1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。
�。ň牛┞鋵�(shí)審計(jì)決定、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議及各種專項(xiàng)檢查意見情況
1、對歷次內(nèi)、外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。
2、對淮委財(cái)務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見及時(shí)整改落實(shí)。
3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計(jì)署公告的問題進(jìn)行檢查，類似問題也做到了整改落實(shí)。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對查出的問題及時(shí)進(jìn)行了整改，通過自查，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金安全自查工作報(bào)告12
根據(jù)《xx市市級水利專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》和《xx市市級水利專項(xiàng)資金績效評價(jià)暫行辦法》規(guī)定，xx縣水務(wù)局認(rèn)真按照文件的要求開展自查，xx縣20xx年計(jì)劃今年4月中旬完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目的基本情況
1、項(xiàng)目概況
xx縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程：
前于樓村青年溝位于樓新村西部，緊靠縣重點(diǎn)項(xiàng)目禾景園區(qū)，青年溝與內(nèi)河、姚子溝相通，由于溝底較淺，水系一直無法溝通，本次擬按引水溝的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行治理并兼顧排水，通過內(nèi)河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝，青年溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿足附近農(nóng)業(yè)灌溉用水的要求，青年溝疏浚長度1090米、疏浚土方量：17368立方米。
后于樓新村沿省道S307線路邊溝北側(cè)進(jìn)行生態(tài)護(hù)砌，路邊溝南側(cè)S307線公路建設(shè)已進(jìn)行漿砌石擋土墻砌筑，路邊溝北側(cè)生態(tài)護(hù)砌長度532米、護(hù)砌面積2819.6平方米。
楊王村北溝由于多年沒有治理，淤積嚴(yán)重，雜草叢生，排水不暢，北段靠近村莊水溝由于生活垃圾傾到溝內(nèi)，致使水質(zhì)污染嚴(yán)重，楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，疏浚長度933米、疏浚土方量：7866立方米。
郭寨新村是省級新村示范村，目前正在不斷加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，幸福溝目前緊靠新村北邊，按新村規(guī)劃向北延伸后，該溝穿流于新村中心地帶，東段已進(jìn)行疏浚，本次計(jì)劃疏浚西段，與東段貫通，幸福溝通過銀溝閘可調(diào)節(jié)水位，凈化水質(zhì)，把郭寨新村幸福溝變成活水，營造環(huán)境優(yōu)美的宜居家園，該段疏浚長度：870米、疏浚土方量：9013立方米。
單集村蔣灣溝由于多年沒有治理，淤積嚴(yán)重，雜草叢生，排水不暢，蔣灣溝本次治理擬與青陽溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，蔣灣溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿足農(nóng)業(yè)灌溉用水的要求，蔣灣溝疏浚長度2390米、疏浚土方量：24166立方米。
曹青溝起于殷家河，流入曹市境內(nèi)北淝河，全長10余公里，曹青溝部分溝段位于高長營新村西側(cè)由于生活及建筑垃圾傾到溝內(nèi)，淤積嚴(yán)重，致使水質(zhì)污染，本次治理擬挖除淤泥，清理岸坡，凈化水質(zhì)，達(dá)到水清、岸綠、河暢、景美的目的，疏浚長度2210米、疏浚土方量：37877立方米。
xx市財(cái)政局、水務(wù)局財(cái)農(nóng)[20xx]195號《關(guān)于下達(dá)20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)市級水利專項(xiàng)資金（指標(biāo)）的通知》批準(zhǔn)實(shí)施，xx縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程已于20xx年12月2日在xx縣招投標(biāo)中心開標(biāo)，目前，工程已完成。該項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目區(qū)灌溉水利用系數(shù)由目前0.5提高到0.75，具有顯著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。
2、資金來源
xx市以財(cái)農(nóng)[20xx]195號文《關(guān)于下達(dá)20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)市級水利專項(xiàng)資金（指標(biāo)）的通知》下達(dá)了投資計(jì)劃�？偼顿Y為100萬元，全部為市級投資。
3、資金主要用途
縣級以上財(cái)政資金主要用于除澇工程、灌溉工程。
二、組織保障
1、組織成立
水務(wù)局對本次檢查高度重視，精心組織，合理安排，成立了以水務(wù)局局長為組長，分管局長為副組長、工程、財(cái)務(wù)，項(xiàng)目承辦等有關(guān)單位為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目自查。
2、檢查工作安排
為做好此項(xiàng)工作、水務(wù)局及時(shí)召開了有關(guān)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，對整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真的排查，制訂了工作計(jì)劃。下一步按照縣財(cái)政局工作要求，積極開展各項(xiàng)目單位內(nèi)部檢查。發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)整改。
三、支農(nóng)資金來和項(xiàng)目檢查情況
1、制度的建設(shè)和執(zhí)行情況
我縣先后出臺了多項(xiàng)制度和辦法，如《xx縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)的'實(shí)施意見》、《xx縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理辦法》、《xx縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》、《xx縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程運(yùn)行管理辦法》、《xx縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目例會(huì)制度》。
在工程建設(shè)過程中、嚴(yán)格按制度及有關(guān)規(guī)定辦事，保證了工程的順利實(shí)施，加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。
2、資金到位情況
xx縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程總投資為100萬元，目前資金已全部到位。
3、資金的管理情況
按照項(xiàng)目年度實(shí)施方案批復(fù)要求，國家、省、縣級投資能夠及時(shí)到位，群眾投工投勞也能足額到位。
在資金使用上，建設(shè)資金由縣財(cái)政部門設(shè)立專門帳戶，任何單位和個(gè)人都不得以任何理由擠占、挪用，做到�？顚Ｓ�。在工程經(jīng)費(fèi)撥付上，嚴(yán)格履行合同，及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字，再經(jīng)財(cái)政局分管負(fù)責(zé)人簽字由財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付。由于資金管理規(guī)范，已通過竣工審計(jì)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。
4、資金使用效益情況
xx縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程已投入使用后，發(fā)揮了一定的效益。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在增產(chǎn)增收、減災(zāi)、節(jié)水、省工等方面。項(xiàng)目實(shí)施后，一是改善了灌溉用水條件，提高現(xiàn)有灌溉面積的灌溉質(zhì)量和灌溉保證率，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)；二是減少跑水、漏水、漫水等現(xiàn)象，節(jié)約的水量可以擴(kuò)大灌溉面積，增加糧食產(chǎn)量；三是減少了勞動(dòng)強(qiáng)度及勞力投入。具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益及生態(tài)效益。
四、自查結(jié)論
xx縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項(xiàng)治理工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行“四制”，組織得力，操作規(guī)范。在工程建設(shè)過程中、嚴(yán)格按合同辦事，保證了工程的順利實(shí)施。資金管理規(guī)范，沒有違規(guī)違紀(jì)問題
資金安全自查工作報(bào)告13
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢�(yán)格執(zhí)行國家的'有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代替發(fā)放，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)�？傊舜巫圆�，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金安全自查工作報(bào)告14
為進(jìn)一步加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，xxx財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號召，對xxx鎮(zhèn)20xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、總體進(jìn)展情況
在國家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。20xx年1至4月，累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671.88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)742200.68元，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)196724元，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)183747.2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。
二、具體補(bǔ)貼做法
家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始，為了加大補(bǔ)貼兌付的力度，我縣開始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式，更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。
在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施：一、鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議，動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn)，要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。二、利用村干部開會(huì)時(shí)機(jī)，多次強(qiáng)調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。三、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì)，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴(kuò)大了宣傳范圍。四、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng)，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的'`積極性。
三、自查總結(jié)情況
通過這次自查，xxxx并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為，但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識不強(qiáng)，購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào)，從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料，審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件，再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。
希望通過這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。
資金安全自查工作報(bào)告15
會(huì)議時(shí)，已較為充分認(rèn)識到現(xiàn)金管理的重要性，及時(shí)傳達(dá)了市聯(lián)社《xx市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行xxx市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強(qiáng)職工對加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責(zé)，在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān)；xx月份組織召開社務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)《中國人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)[20xx]163號），對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)；xx月xx日及時(shí)傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會(huì)議精神，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
一、落實(shí)相關(guān)制度，加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作。
（一）各項(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。
根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》（xx［20xx］024號）、《xx市xx農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》（xx［20xx］025號）、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》（xx［20xx］044號）。xx月中旬，我社組織開展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。
�。ǘ┐箢~現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。
1、落實(shí)儲(chǔ)蓄實(shí)名制度，嚴(yán)格客戶信息登記制度，對在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲(chǔ)戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定儲(chǔ)戶身份，相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
2、臺帳制度得到較好的落實(shí)，由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額20147萬元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
（三）大額現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。
1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元（含5萬元）不足30萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過30萬元（含30萬元）但不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批；超過50萬元（含50萬元）但不足100萬元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社分管主任審批；超過100萬元（含100萬元）的現(xiàn)金支取，均能上報(bào)xxx市信合辦審批。
2、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元（含5萬元）不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過10萬元（含10萬元）不足50萬元的'現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報(bào)審批。
3、個(gè)人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
二、加強(qiáng)帳戶管理。
一是嚴(yán)格落實(shí)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保帳戶開立的合規(guī)性，嚴(yán)禁帳戶化整為零提取大額現(xiàn)金。今年我社新開立對公帳戶34戶，日�，F(xiàn)金收付交易正常，暫未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑的提現(xiàn)活動(dòng)；二是鼓勵(lì)個(gè)體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶，9月26日，我社已就個(gè)體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶進(jìn)行了布置，凡在我社辦理10萬元以上個(gè)體貸款的一律開立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶后轉(zhuǎn)存支付，現(xiàn)已組織信貸人員下鄉(xiāng)，做好相關(guān)宣傳和解釋工作；三是做好注資、驗(yàn)資帳戶的管理工作，對前來辦理注資、驗(yàn)資的客戶，驗(yàn)資成功后一律在人行開立基本帳戶方給予辦理支現(xiàn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金支付有按現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
三、做好現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作。
一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動(dòng)，動(dòng)員個(gè)體工商戶自覺開立個(gè)人銀行，鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動(dòng)員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。
四、加強(qiáng)對現(xiàn)金支付用途的審查管理工作。
重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模基本相符。
通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng)，管理工作進(jìn)展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制未得到全面落實(shí)，部份違規(guī)違章行為時(shí)有抬頭；
�。ǘ┮颥F(xiàn)金管理工作難度較大，對企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)；
�。ㄈ⿲Α度嗣駧陪y行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬├^續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的工作能力；
（二）不斷加強(qiáng)現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點(diǎn)自覺落實(shí)相關(guān)的內(nèi)控制度、臺帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；
�。ㄈ┘訌�(qiáng)帳戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；
�。ㄋ模┳龊闷髽I(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確�，F(xiàn)金管理工作的順利開展。
資金安全自查工作報(bào)告16
根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制手冊培訓(xùn)及自查工作的通知》文件要求，xx公司財(cái)務(wù)部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊》的相關(guān)內(nèi)容，并要求相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照《資金管理內(nèi)控手冊》開展具體業(yè)務(wù)，并在管理活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)對公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行自查，自查主要過程及基本情況如下：
一、自查主要過程：
1、資金預(yù)算管理：公司主要從資金預(yù)算編制流程、資金預(yù)算調(diào)整流程以及預(yù)算授信調(diào)整流程三個(gè)方面進(jìn)行自查。
�。�1）資金預(yù)算編制流程：公司嚴(yán)格按照股份公司預(yù)算編制流程進(jìn)行，每年年初嚴(yán)格按照年度資金預(yù)算編制指導(dǎo)原則的要求，全面預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)合公司預(yù)算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場環(huán)境以及對宏觀經(jīng)濟(jì)政策等社會(huì)環(huán)境的調(diào)研，同時(shí)廣泛吸收各部門各層級人員對外環(huán)境的分析判斷意見進(jìn)行審核，由預(yù)算編制人員編制上報(bào)經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后落實(shí)分解到各職能部門。
�。�2）資金預(yù)算調(diào)整流程：預(yù)算執(zhí)行過程中，市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時(shí)，需要調(diào)整預(yù)算。公司調(diào)整預(yù)算由相關(guān)職能部門提出，報(bào)預(yù)算管理崗位，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過上報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)。全面預(yù)算管理委員會(huì)對調(diào)整預(yù)算通過后由預(yù)算編制人員編制調(diào)整方案報(bào)股份公司審批后執(zhí)行。
�。�3）預(yù)算授信調(diào)整流程：由于預(yù)算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關(guān)于預(yù)算授信調(diào)整共進(jìn)行兩次，調(diào)整方案由財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況向股份公司提出申請并注明理由，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后報(bào)股份公司資金部，由資金部審批后預(yù)算編制人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)過對資金預(yù)算管理自查分析，我公司資金預(yù)算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求。
2、資金分析管理：
公司財(cái)務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)上月資金快報(bào)。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行。
3、結(jié)算管理：公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個(gè)方面自查。
（1）銀行承兌匯票開立流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后的付款申請單、合同等，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交相關(guān)財(cái)務(wù)人員辦理，財(cái)務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議，并將之前收到的`資料和銀行選擇情況一并提交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。
�。�2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務(wù)部門收到對方票據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)送至財(cái)務(wù)部出納崗。出納需認(rèn)真核對票面信息，并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，確保正確無誤并及時(shí)登記臺賬，同時(shí)確保票據(jù)安全。
�。�3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實(shí)力、貼現(xiàn)率等情況向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個(gè)方面自查，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行。
4、銀行賬戶管理：
（1）銀行賬戶開立流程：財(cái)務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報(bào)股份公司資金部審核批準(zhǔn)。
（2）銀行賬戶撤銷流程：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對銀行賬戶進(jìn)行清理，提出撤銷申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。
5、融資管理：
�。�1）集團(tuán)授信申請流程：公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營需求與銀行溝通，提出申請授信，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供相關(guān)資料，積極配合銀行完成授信申請。
�。�2）集團(tuán)授信調(diào)劑流程：二級公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，確認(rèn)授信調(diào)劑需求，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對調(diào)劑需求審核，如為預(yù)算內(nèi)調(diào)劑，財(cái)務(wù)部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后上報(bào)股份公司資金部審批。
如為預(yù)算外授信調(diào)劑，審批過程按《二級公司資金預(yù)算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團(tuán)授信申請、調(diào)劑兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。
6、貨幣資金管理：
�。�1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定下調(diào)款計(jì)劃。資金管理崗根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見上報(bào)資金周報(bào)，并填寫借款借據(jù)、申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報(bào)股份公司資金部審核。
（2）上、下調(diào)計(jì)息流程（季度）：
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計(jì)提、按季核對借款利息。經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，于季度結(jié)賬之前將核對無誤的借款利息上繳至股份公司。
�。�3）對賬管理流程：
出納崗于每月結(jié)賬之前核對銀行存款、庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，保證賬實(shí)相符，帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
7、金融產(chǎn)品財(cái)務(wù)投資管理：
公司暫無金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施：
經(jīng)從資金預(yù)算管理、資金分析管理等7個(gè)方面進(jìn)行自查，我公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行，自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。
資金安全自查工作報(bào)告17
根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實(shí)處。
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的'工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
二、自查情況
(一)實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目7個(gè)。其中：
20xx年實(shí)施工程項(xiàng)目5個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
20xx年1至6月實(shí)施項(xiàng)目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(二)工程采購情況
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目有政府采購計(jì)劃通知單。
縣集中采購的項(xiàng)目工程4個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項(xiàng)目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目3個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗(yàn)收的項(xiàng)目1個(gè)(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(四)資金結(jié)算情況
1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價(jià)1640.068元，審計(jì)結(jié)算金額1584.104元，已付工程款1504.899元，目前因財(cái)政資金調(diào)度困難欠撥79.205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價(jià)302.800元，未審計(jì)，按實(shí)驗(yàn)收后實(shí)付金額247.380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項(xiàng)目，政府采購價(jià)1970.316元，已撥付787.000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價(jià)143.753元，已撥付80.000元，欠撥63.753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29.600元，未審計(jì)，實(shí)付金額28.120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
三、存在問題
1、部分工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過審計(jì)付款建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告默認(rèn)。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金調(diào)度困難，存在未按項(xiàng)目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款
3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》來核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行按照省政府〔20xx〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報(bào)、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門會(huì)同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)的要求執(zhí)行。
2、強(qiáng)化制度建設(shè)。為切實(shí)管好用好各項(xiàng)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的監(jiān)督和管理，切實(shí)做到�？顚Ｓ�，制定切實(shí)可行的工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理制度。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。
資金安全自查工作報(bào)告18
一、基本情況
20xx年籌集就業(yè)專項(xiàng)資金1716萬，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬，地方財(cái)政配套資金386萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676.16萬，其中職業(yè)介紹補(bǔ)貼4.14萬元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼14.2萬元，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼68.12萬元，社保補(bǔ)貼496.06萬元，小額擔(dān)保貸款基金及擔(dān)保費(fèi)225萬元，崗位補(bǔ)貼446.67萬元，職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼23.59萬元，扶持公共就業(yè)服務(wù)368.83萬元，就業(yè)困難人員培訓(xùn)期間生活費(fèi)2.17萬元，充分就業(yè)社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)0.8萬元，其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬元。
二、主要工作特點(diǎn)及效果
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理
xx縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會(huì)議，研究制定當(dāng)年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進(jìn)就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自20xx年以來，為了強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理，更好地做好就業(yè)服務(wù)工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機(jī)關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)�？h就業(yè)辦從資金計(jì)劃、管理、流程等方面實(shí)行監(jiān)督，縣財(cái)政局從資金的流向及使用實(shí)行監(jiān)管，從而實(shí)現(xiàn)了就業(yè)局申報(bào)、就業(yè)辦審批、財(cái)政局復(fù)審的監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化了就業(yè)專項(xiàng)資金的管理。
2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金程序
近幾年來，xx縣在認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項(xiàng)資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項(xiàng)資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項(xiàng)資金收支計(jì)劃，規(guī)定了補(bǔ)貼范圍，確定了補(bǔ)貼規(guī)模，由人社局和財(cái)政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預(yù)或插手就業(yè)專項(xiàng)資金分配的現(xiàn)象。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，制定了相關(guān)辦法，xx年出臺《xx縣就業(yè)困難人員認(rèn)定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號)，對就業(yè)困難人員的認(rèn)定和幫扶政策作了相應(yīng)規(guī)定;出臺《xx縣開發(fā)公益性崗位實(shí)施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號)和《xx縣公益性崗位及補(bǔ)貼資金管理實(shí)施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19號)，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補(bǔ)貼的`申報(bào)程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[2009]80號)，強(qiáng)化了小額擔(dān)保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項(xiàng)資金審批公示制度。幾年來，xx縣堅(jiān)持就業(yè)專項(xiàng)資金按程序申報(bào)審批，在政府門戶網(wǎng)和財(cái)政與編制網(wǎng)上進(jìn)行兩次公示，保證了就業(yè)專項(xiàng)資金使用的公開性。
3、檢查督辦，保障就業(yè)專項(xiàng)資金安全
保障就業(yè)專項(xiàng)資金的使用安全是人社部門的職責(zé)，xx縣認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認(rèn)真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼的清理清查工作，對2009年以來的32個(gè)單位開發(fā)的820個(gè)崗位進(jìn)行了全面清理，對個(gè)別單位申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼的情況進(jìn)行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的專項(xiàng)檢查。嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》(鄂財(cái)社規(guī)[xx]19號)第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務(wù)資金堅(jiān)持專款專用的原則，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個(gè)項(xiàng)目申報(bào)審批之中。在職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定等活動(dòng)中，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)培訓(xùn)管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號)的規(guī)定認(rèn)真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補(bǔ)貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照縣政府招標(biāo)投標(biāo)的要求，實(shí)行政府采購。在確定就業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)，按照省人社廳、財(cái)政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴(yán)格條件，xx縣只確定了縣就業(yè)培訓(xùn)中心xx縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，保障了定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
資金安全自查工作報(bào)告19
根據(jù)市人社局、市財(cái)政局《關(guān)于開展就業(yè)專項(xiàng)資金檢查的通知》精神，進(jìn)一步提高就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處，我局對近兩年來就業(yè)專項(xiàng)資金的使用、管理及制度建設(shè)情況進(jìn)行了認(rèn)真全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
一、就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況
�。ㄒ唬�20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況
1.收入：20xx年收入2493.11萬元，其中：就業(yè)補(bǔ)助收入1896.28萬元，小額貸款貼息587萬元（其中婦女貸款貼息568萬元），小額貸款獎(jiǎng)勵(lì)金6.2萬元，小額貸款擔(dān)�；�2萬元，其他收入（利息）1.63萬元。
2.支出：20xx年支出2910.30萬元，其中：基層平臺建設(shè)支出67.14萬元；培訓(xùn)補(bǔ)貼支出29.51萬元；社保補(bǔ)貼支出802.40萬元（其中固定就業(yè)社保補(bǔ)貼支出651.69萬元，靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼支出150.71萬元）；崗位補(bǔ)貼支出890.39萬元；宣傳費(fèi)等其他支出20.03萬元；小貸貼息支出1096.71萬元（其中小額擔(dān)保貸款貼息支出52.77萬元，婦女貸款貼息支出1043.94萬元）；小貸獎(jiǎng)勵(lì)金支出3.82萬元；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出0.3萬元。
20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金當(dāng)年收支結(jié)余-417.19萬元。
�。ǘ�20xx年1-9月就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況
1.收入：20xx年1-9月收入2500.42萬元，其中：就業(yè)補(bǔ)助收入1771萬元（第一批中、省資金1752萬元，區(qū)級財(cái)政配套19萬元），小額貸款貼息728.9萬元；其他收入（利息）0.52萬元。
2.支出：20xx年1-9月支出2037.24萬元，其中：基層平臺建設(shè)支出48.88萬元；培訓(xùn)補(bǔ)貼支出33.74萬元；社保補(bǔ)貼支出461.xx萬元(其中固定就業(yè)社保補(bǔ)貼支出460.63萬元，靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼支出0.5萬元)；崗位補(bǔ)貼支出635.9萬元；扶持公共就業(yè)服務(wù)等其他支出19萬元；小貸貼息支出835.29萬元（其中小額擔(dān)保貸款貼息支出39.82萬元，婦女貸款貼息支出795.47萬元）；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出3.3萬元。
二、就業(yè)專項(xiàng)資金使用的社會(huì)效益明顯
兩年來，我們圍繞區(qū)委、區(qū)政府“兩化互動(dòng)，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動(dòng)者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn)，20xx年和20xx年1-9月公益性崗位分別安置了就業(yè)困難人員1089人和937人，主要安置在城市管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)保潔、敬老院、學(xué)校宿管和食堂、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)工作和社會(huì)事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵(lì)和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè)，繼續(xù)執(zhí)行靈活就業(yè)人員的社保補(bǔ)貼援助政策，20xx年為469名符合條件的靈活就業(yè)人員發(fā)放社保補(bǔ)貼150.71萬元，并于當(dāng)年12月份全部兌現(xiàn)到位。20xx年該項(xiàng)工作已經(jīng)啟動(dòng)正在有序開展。三是公共就業(yè)服務(wù)中心多渠道收集就業(yè)崗位并及時(shí)發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動(dòng)者搭建用工和就業(yè)平臺。通過“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動(dòng)”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場招聘會(huì)”、“市區(qū)聯(lián)合招聘會(huì)”等多種形式，鼓勵(lì)企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進(jìn)就業(yè)。
�。ǘ┞殬I(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動(dòng)者就業(yè)競爭力上成效明顯。20xx年和20xx年1-9月分別投入職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)資金29.51萬元和33.74萬元，分別對548名和521名下崗失業(yè)人員進(jìn)行了免費(fèi)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)包括辦公自動(dòng)化、機(jī)械加工、服務(wù)類等7個(gè)專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。
�。ㄈ┗鶎庸簿蜆I(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺日趨完善。一是全區(qū)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、34個(gè)社區(qū)均建有就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心及服務(wù)站，配備有專門的工作人員、辦公場所、服務(wù)窗口，建立了相關(guān)的工作制度、工作流程和基礎(chǔ)臺帳，規(guī)范化程度進(jìn)一步提高。二是20xx年投資47萬元為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺配置了電腦、一體打印機(jī)、激光打印機(jī)等辦公設(shè)備，建立和完善了區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了就業(yè)申報(bào)審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享，使就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)功能向基層延伸，提高了服務(wù)效率。
（四）形成了創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的可喜局面。一是通過發(fā)放小額擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。20xx年為107名失業(yè)人員發(fā)放貸款301萬元，5戶勞動(dòng)密集型企業(yè)發(fā)放貸款1000萬元；20xx年1-9月為72名失業(yè)人員發(fā)放貸款229萬元，2戶勞動(dòng)密集型企業(yè)發(fā)放貸款400萬元。通過資金扶持，促進(jìn)了個(gè)體民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并提供了大量的就業(yè)崗位。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學(xué)習(xí)知識和技能，不僅使學(xué)員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)成功率。
三、就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理監(jiān)督情況
（一）完善管理制度，促進(jìn)規(guī)范管理。一是建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范制度。立足實(shí)際工作，認(rèn)真梳理崗位職責(zé)，查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將就業(yè)專項(xiàng)資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)等級較高的崗位，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并以廉政講壇、現(xiàn)身說法等活動(dòng)為載體開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定完善了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理有關(guān)問題的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號），明確了就業(yè)專項(xiàng)資金的使用范圍、申報(bào)程序和支付管理。制定實(shí)施了《就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理六項(xiàng)制度》，從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進(jìn)行管理。制定了《關(guān)于進(jìn)一步做好就業(yè)困難人員認(rèn)定工作的通知》及《就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》，對就業(yè)困難人員認(rèn)定的對象范圍、認(rèn)定程序、可享受的政策待遇（補(bǔ)貼范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限等）、監(jiān)督管理等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定和明確，從而確保了就業(yè)困難人員認(rèn)定及安置工作開展有章可循。
�。ǘ┘訌�(qiáng)信息化管理，夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。對各類補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺帳化管理，要求申報(bào)單位對各類資料實(shí)行專業(yè)歸檔，分類管理。建立健全了招聘求職信息庫，失業(yè)人員、就業(yè)困難對象等各類動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時(shí)，還全面推行信息化、電子化管理，特別是就業(yè)困難人員認(rèn)定、公益性崗位安置、社保補(bǔ)貼的撥付方面，全面實(shí)行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財(cái)務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實(shí)，帳表相符、帳證相符、帳實(shí)相符。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化責(zé)任，完善監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化對資金使用全過程的嚴(yán)格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的'監(jiān)督檢查機(jī)制，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理，申報(bào)單位嚴(yán)格將就業(yè)專項(xiàng)資金各類補(bǔ)貼申請表、申請臺帳、清單作為該項(xiàng)目檢查考核驗(yàn)收和向財(cái)政部門申請資金的依據(jù)，落實(shí)審核簽字制度，“誰審批，誰負(fù)責(zé)；誰實(shí)施，誰負(fù)責(zé)”。
四、存在的問題
�。ㄒ唬┚蜆I(yè)專項(xiàng)資金短缺矛盾日益突出。由于我區(qū)下崗失業(yè)人員特別是失地農(nóng)民逐年多，就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出，公益性崗位安置人員從20xx年的647人增加到20xx年的1089人，公益性崗位的崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼支出從20xx年的605.91萬元增加到20xx年的1542.08萬元，20xx年預(yù)計(jì)支出1575萬元，是全市安置人數(shù)最多的區(qū)縣之一，公益性崗位人員的崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼支出壓力非常大。
�。ǘ┚蜆I(yè)專項(xiàng)資金管理的信息化建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、下一步打算及建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步調(diào)整就業(yè)專項(xiàng)資金支出結(jié)構(gòu)。一是加大培訓(xùn)投入，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果，特別是把企業(yè)新錄用人員崗前培訓(xùn)和在職職工技能提升培訓(xùn)作為重點(diǎn)。二是加大宣傳，鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見習(xí)，落實(shí)社保補(bǔ)貼和見習(xí)生活補(bǔ)助費(fèi)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)公益性崗位開發(fā)的管理，嚴(yán)格控制公益性崗位人數(shù)的增長幅度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)。一是抓住區(qū)級就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心搬遷之機(jī)，打造標(biāo)準(zhǔn)化的區(qū)級人力資源市場。二是加強(qiáng)基層平臺示范點(diǎn)的建設(shè)，爭取上級的資金支持和本級財(cái)政投入。
�。ㄈ⿷┱埳霞壚^續(xù)加大對我區(qū)就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。我區(qū)公益性崗位安置的各類就業(yè)困難人員較多，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高，并隨著最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整而逐年增加，為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開展，懇請上級繼續(xù)加大對我區(qū)就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。
資金安全自查工作報(bào)告20
幫助困助學(xué)工作是一項(xiàng)惠及全體困難學(xué)生的民心工程，它能最大限度地確保每個(gè)學(xué)生不因貧困而失學(xué)，確保學(xué)生健康成長。為進(jìn)一步做好我校的幫困助學(xué)工作，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作順利開展實(shí)施。根據(jù)市、區(qū)教育局文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，認(rèn)真規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家，省、市各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理政策，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能職責(zé)、把學(xué)校資金監(jiān)管工作落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)政策制度更加完善，資金使用管理更加陽光規(guī)范，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的有序發(fā)展，現(xiàn)將學(xué)校教育專項(xiàng)資金自查報(bào)告如下：
一、自查組織
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，把自查工作落到實(shí)處。
組長：xx
副組長：xx
組員：中層及各班班主任
二、自查范圍
這次自查重點(diǎn)是自查20xx年至20xx年的資金落實(shí)情況。(營養(yǎng)餐實(shí)施情況和寄宿生補(bǔ)助資金的發(fā)放情況)。
三、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)資金使用情況
1、營養(yǎng)餐實(shí)施情況：
�。�1）、享受營養(yǎng)餐學(xué)生：每一位在校生。
�。�2）、營養(yǎng)餐供應(yīng)每周5餐，伙食均達(dá)3元（20xx年秋季以后為4元）每生每餐，學(xué)校食堂管理人員專人負(fù)責(zé)配餐。
（3）、營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范，臺帳登記清楚規(guī)范。
2、寄宿生補(bǔ)助資金的發(fā)放情況：
�。�1）、落實(shí)每學(xué)期住宿生人數(shù)，并及時(shí)建檔成冊上報(bào)。
�。�2）、凡住宿學(xué)生均享受寄宿生補(bǔ)助，每學(xué)期材料規(guī)范齊全；均及時(shí)公示補(bǔ)助名單、及時(shí)公示補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金，并將發(fā)放名冊留檔備查，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐嬖诘�'問題及整改措施
�。�1）、資金結(jié)余過大，訂單沒有統(tǒng)籌安排。
�。�2）、國家每學(xué)期撥開標(biāo)準(zhǔn)營養(yǎng)餐和寄宿生生活補(bǔ)貼為100天，學(xué)生實(shí)際到校80多天，造成部分資金結(jié)余。
�。�3）、臺帳登記不夠規(guī)范，以后及時(shí)登記做實(shí)，時(shí)刻清查自查。
（4）、寄宿生檔案建設(shè)工作不夠仔細(xì)，資料繁雜，以后需要及時(shí)歸檔，加大力度，做到條理清晰，一目了然。
經(jīng)自查，學(xué)校沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，重大事項(xiàng)資金使用情況能夠及時(shí)公布、公開，做到了透明、陽光。我校將一如既往貫徹履行上級精神，照章辦事。學(xué)生資助工作是一項(xiàng)長期系統(tǒng)而艱巨的工作，是構(gòu)建和諧社會(huì)，創(chuàng)建人民滿意教育的有效保證。今后，我們要注意加強(qiáng)各個(gè)幾方面的工作，進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)生資助工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，不斷提高學(xué)生資助工作水平。
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