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資本運營的心得體會
當我們受到啟發(fā)，對學習和工作生活有了新的看法時，將其記錄在心得體會里，讓自己銘記于心，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么心得體會到底應該怎么寫呢？下面是小編收集整理的資本運營的心得體會，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資本運營的心得體會1
初上本課， 我的第一個感悟是我原來把文化產(chǎn)業(yè)的范圍限定的太狹窄了， 在我的印象中，文化產(chǎn)業(yè)應該就是指：電視、廣播、電影、游戲、音樂、出版等，但實際上文化產(chǎn)業(yè)的標準和劃分遠比我想象的涵蓋廣，我所理解的僅僅是文化產(chǎn)品的生產(chǎn)業(yè)務中的一部分，文化產(chǎn)業(yè)分類還包括旅游、體育、設計、等等，基本上與非物質(zhì)消費相關(guān)的或者帶有精神價值的產(chǎn)業(yè)鏈都包含在內(nèi)。之前了解到， “十二五”期間，我國文化產(chǎn)業(yè)增加值的預期目標為2.4萬億元左右，約占同年國內(nèi)生產(chǎn)總值的4%為達到此目標，“十二五”期間文化產(chǎn)業(yè)的年均增長速度要達到19%，而中國目前有文化產(chǎn)業(yè)機構(gòu)33.87萬個，文化產(chǎn)業(yè)“核心層”有從業(yè)人員278萬人。無論是其產(chǎn)值、規(guī)模還是發(fā)展?jié)摿屓梭@訝。加之文化作為上層建筑，對人們的思想觀念、道德品質(zhì)游很大的影響，這便不難理解為何黨和國家如此看重文化產(chǎn)業(yè)，為何文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國經(jīng)濟發(fā)展、文化發(fā)展乃至整個國家和社會的發(fā)展如此重要。
通過老師的講解，我首先了解到了中國文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史。文化產(chǎn)業(yè)其實是以影視、動漫、娛樂、出版、傳媒、演藝、網(wǎng)游等為主。從20xx年起，國家的經(jīng)濟政策一直非常支持文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且一直在延續(xù)至今，而且逐漸地在深入。最早政策性引導是首先鼓勵一些民營企業(yè)參與到影視娛樂行業(yè)，并有相應的配套政策的出臺，比如相關(guān)金融政策、地方產(chǎn)業(yè)政策以及財政政策，從不同角度都在預示著文化產(chǎn)業(yè)將要成為國家經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。尤其文化事業(yè)單位的改制，這里面孕育著巨大的空間。與歐美國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況相比，像美國好萊塢、迪士尼、網(wǎng)絡娛樂產(chǎn)品、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，我認為中國的文化產(chǎn)業(yè)有著可觀的發(fā)展空間。
在整個課程的學習中，老師給我們分析了不少文化產(chǎn)業(yè)的案例，如南方報業(yè)傳媒集團、ST傳媒、華數(shù)傳媒、阿里巴巴上市等著名案例。通過對這些案例的學習，我逐漸總結(jié)了幾條中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點如下：
第一，文化產(chǎn)業(yè)的多個領域市場急劇擴大，文化娛樂消費需求在快速增強。在很長一段時間里，剛剛起步且基礎薄弱市場化不足的文化產(chǎn)業(yè)渴望資本的支持，想方設法迎合資本，而資本一直處于觀望狀態(tài)。隨著國家戰(zhàn)略日益明確，支持力度越來越大，中國文化產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展日益欣欣向榮，如今中國每年的電影票房市場都在創(chuàng)新高，20xx年一季度，票房收入以一天一億元的速度狂飆突進，純市場化演出非�；鸨幕糜我苍诜浅？焖俚脑鲩L。所以現(xiàn)在資本市場開始大規(guī)模進入文化產(chǎn)業(yè)領域，我國已經(jīng)進入文化產(chǎn)業(yè)與資本市場的雙贏的階段。
第三，有些企業(yè)形成了跨平臺、跨領域的多元化產(chǎn)業(yè)集團，打破了原有的市場格局，整個產(chǎn)業(yè)格局逐漸形成了一定的規(guī)模，生產(chǎn)、創(chuàng)新能力大大提高，市場渠道逐漸開闊。比如華誼兄弟有電影、電視、文化主題公園、網(wǎng)絡游戲，還有像上海文廣集團、盛大，一些大的跨領域集團開始形成雛形。這種雛形很像歐美模式。歐美的巨型文化企業(yè)都是跨媒體跨領域的，像迪士尼、默多克集團。這樣可以形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效益，業(yè)務的擴張性更強。
第四，對資本運作擅長的企業(yè)走在了前面。許多文化企業(yè)通過上市，獲得融資之后迅速擴容，逐漸成長為非常有活力，有競爭力的大型企業(yè)，比如華誼兄弟、人民網(wǎng)。華誼兄弟是典型的民營企業(yè)，上市以后它的發(fā)展越來越大氣，逐漸建立了全產(chǎn)業(yè)鏈的格局；人民網(wǎng)是典型的國有文化企業(yè)的發(fā)展方式。
第五，由于歷史意識形態(tài)原因，政府對于文化企業(yè)的約束還是比較多的，市場環(huán)境還不太理想，大多數(shù)文化企業(yè)在產(chǎn)品銷售渠道和市場環(huán)境下處于比較弱勢。有些企業(yè)對政府的依賴性非常強。
在老師介紹的諸多案例中，給我留下較深印象的是史玉柱這個人物。他不僅是一個實業(yè)家，也是中國資本市場上的大亨。這個傳奇人物經(jīng)歷了數(shù)次大起大落，又多次東山再起。很多人批評他的多次投資風險太大，不夠穩(wěn)健，但實際上史玉柱膽大心細，他的每一個看似冒險的決定都是建立在無數(shù)次市場調(diào)查之上的，他非常關(guān)注消費者的需求，總是能抓住市場風向，準確地針對消費人群的心理開展有效的市場營銷，最終大獲全勝。同時，史玉柱在資本市場上常常會利用杠桿效
應，謀取最大利益，例如20xx年4月2日，史玉柱與馬云實際控制的杭州云煌投資管理有限公司共同發(fā)起設立有限合伙企業(yè)云溪投資，這是一個典型“四兩撥千斤”的案例，在高達65.36億元的該項投資中，史玉柱的出資額僅為6500萬元，但他卻作為普通合伙人，與普通合伙人云煌投資的.控股股東馬云，共同掌握著云溪投資的經(jīng)營控制權(quán)，并將收取合伙企業(yè)的管理費，以及基金投資利潤分成。史玉柱深諳文化產(chǎn)業(yè)的資本運營手段，因而才能取得今天的成功。
我們小組討論與展示選擇的案例是攜程旅行網(wǎng)，而我在其中負責的版塊是“攜程上市前后的投資并購活動及其特點”。我主要分析了攜程上市前后的三次并購活動：并購北京現(xiàn)代運通訂房中心，并購北京海岸航空服務有限公司，以及與上海翠明國際旅行社達成戰(zhàn)略合作。攜程的并購投資活動主要體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)業(yè)務相結(jié)合的特點，通過緊緊依托傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展電子商務，通過中間市場把供應商和消費者連接起來，作為一個獨特的資源整合者，攜程一只手掌握著全國近數(shù)十萬會員客戶，另一只手則與全國數(shù)千家酒店、所有的航空公司緊密相連。攜程網(wǎng)成功整合了高科技產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)旅游業(yè)，被譽為互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)旅游無縫結(jié)合的典范，強強聯(lián)手，優(yōu)勢互補，傳統(tǒng)與網(wǎng)絡的結(jié)合使攜程擁有更大的市場空間。除此以外，我們小組也對攜程資本運作的其他方面查找相關(guān)資料，進行討論和總結(jié)，比較透徹仔細地分析了攜程十幾年的發(fā)展，從中受益良多。
以上是我零碎的一些關(guān)于本課的體會和一些看法，感謝老師這個學期的耐心指導，有機會還會向您請教相關(guān)問題的，謝謝老師。
資本運營的心得體會2
干部培訓班上的講話》的學習心得 有時候?qū)W習是件痛苦的事，特別是灌輸和自身領域無關(guān)的知識時，過程就更加艱難和曲折�？墒钱斈闵钊塍w會了所學知識的內(nèi)涵，領會了其精髓之后，才發(fā)現(xiàn)并非那么無關(guān)緊要，反而還受益匪淺。這種感受尤其在我學習了《山西證監(jiān)局長孫才仁在省委黨校廳局級干部培訓班上的講話》之后更為明顯。這篇登在公司內(nèi)刊第六期，長達十八頁的講話稿，真正顛覆性改變了我的經(jīng)濟思維觀念，將我的認識提升到另一個更為開闊的層面上。
孫局長的講話風趣幽默，把我國經(jīng)濟形勢現(xiàn)狀分析的既透徹又明了。我們現(xiàn)在是進入了一個新的經(jīng)濟時代，前三十年的改革將我們從解決溫飽變成一個經(jīng)濟大國，那么后三十年，我們的目標就是成為一個經(jīng)濟強國，而現(xiàn)在正是處在一個跨越轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，轉(zhuǎn)型的核心是從一個量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，是傳統(tǒng)的市場經(jīng)濟向現(xiàn)代金融經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變，要完成這個轉(zhuǎn)變，會有“轉(zhuǎn)型陷阱”在阻礙，“轉(zhuǎn)型陷阱”就是結(jié)合了新舊體制的混合型體制，而我們就是處在這個體制的定型過程中，這個體制是市場和權(quán)力結(jié)合的產(chǎn)物制約著改革發(fā)展；轉(zhuǎn)型還會有通貨膨脹、緊縮問題，失業(yè)率問題，停產(chǎn)倒閉以及因為處理失當而引起的經(jīng)濟危機等內(nèi)憂問題在干擾；還有
歐美等國的債務也來給我們增加壓力，新時代的發(fā)展傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展所走的彎路形成了新時代初期的暫時性“迷茫”，孫局長這個迷茫一詞選得好，看不清還想要看清，看清之后就是目標，希望的目標。孫局長又講了新時代的出路在哪兒，資源整合、產(chǎn)業(yè)再造，發(fā)展方式由粗放向集約，由低端向高端，由小而散向大而強，由不可持續(xù)發(fā)展向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，打造經(jīng)濟發(fā)展的新三大支持要素，城鎮(zhèn)化、資本化、金融化。
這些內(nèi)容的領悟，讓我對我們集團公司的發(fā)展方向更明朗化了；對以梁謝虎董事長為主的集團領導班子的高瞻遠矚更增添了幾分敬佩。
如果說20xx年7月9日袁純清第一次將“氣化山西”做為省級戰(zhàn)略來實施，這是我們國新能源的一個機遇，那么用資本化、金融化推動山西綜改試驗區(qū)的成功，就是我們國新能源的另一個機遇，而這兩個機遇是有必然聯(lián)系的，氣化山西的推進就是加快國新上市的步伐，國新上市后的融資就是為了氣化山西目標的實現(xiàn)，這兩個機遇其實就是一個機遇，一個發(fā)展的機遇。在文章的解讀中頻頻出現(xiàn)的一個詞叫資本化，什么是資本化，孫局長講就是股份化，而我淺顯地理解為就是把國新上市，把社會資金集中起來搞“氣化山西”的建設，而資本運作就是把國新從上市融資到的資金進行投資建設使國新能源增值，增值后再發(fā)行股票或者募集資金繼續(xù)投資增值，以此類推，形成一個良性循環(huán)的過程，當然這
只是我淺顯的.不能再淺顯的理解，其中有許多因素制約著是否能形成良性循環(huán)。但是最重要的是，我們要成為山西綜改試驗區(qū)建設的重要被抓手，“氣化山西”的戰(zhàn)略讓國新能源入選中國企業(yè)五百強，山西綜改試驗區(qū)的建設的成功要讓國新進軍世界五百強。山西證監(jiān)局和發(fā)改委給山西省繪就的資本化、金融化助推山西綜改建設的藍圖中“資本市場省十條”里的第一條里講“一個判斷，兩個機遇”，山西企業(yè)家未來的融資結(jié)構(gòu)要發(fā)生重大變化，傳統(tǒng)融資在增量上要被資本市場所替代，而內(nèi)生的綜改試驗區(qū)和國家正在推動資本市場這兩個機遇，這都意味著國新能源的上市將是我們企業(yè)發(fā)展壯大的重要依托。
“產(chǎn)業(yè)體系再造，資源重組，其核心就是打造新的核心競爭力，是要在國際大舞臺當中有競爭力有可持續(xù)發(fā)展力，”這些話和我們的企業(yè)愿景多么的一致，說明我們國新能源的發(fā)展方向目標都是符合新時代經(jīng)濟潮流的，我們企業(yè)一定可以成為山西綜改試驗區(qū)的中流砥柱，進而成為全國企業(yè)的典范，我有一個小小的愿望，就是希望我們國新能源成為別家企業(yè)培訓時所例舉借鑒的成功企業(yè)的教學素材。
資本運營的心得體會3
今天在大隊長的組織下，我們?nèi)w隊員在大隊辦公室觀看了中央電視臺第十三套新聞頻道的《共同關(guān)注》欄目在20xx年8月11日播出的節(jié)目。這個節(jié)目對近期猖獗的“資本運作”進行了細致的報道，讓廣大群眾知道了“資本運作”的本質(zhì)和危害，通過一些受害者的親身經(jīng)歷讓我們了解到這一問題的嚴重性。
所謂的“資本運作”本質(zhì)上和傳銷是一個道理，就是已發(fā)展下線為主要形式的集資。下線交一定數(shù)額的錢，在按照所謂的“5級3階制”發(fā)展成員。在很多不法分子的鼓動下，有大量的老百姓深受其害，甚至都連累到自己的親戚朋友。甚至有不少三高人群即“高學歷，高收入，高智商”的人也深陷其中，最后也身陷騙局之中。他們以廣西來賓為實例捏造了很多事情，比如廣場、雕塑甚至連政府大樓都被賦予了假象。在斷章取義的情況下歪曲了國家的政策，以使廣大群眾受騙，加入到所謂的`組織當中。他們以資本運作可以縮小貧富差距、可以解決就業(yè)問題、可以培養(yǎng)人才這三方面使老百姓一步步的陷入深淵。
通過這次的活動，我對這種形式的詐騙方式有了一定的了解，所謂“資本運作”就是騙人的組織，并不像發(fā)起人說的那么玄乎。廣大人民群眾要擦亮雙眼，不能受到這些居心不良人得蠱惑，從而使自己受到巨大的損失。在通過學習后除了自己得到教育以外也可以在親戚朋友間宣傳，讓大家都警惕起來，使社會更加美好。
資本運營的心得體會4
結(jié)束了一個學期的資本運營課程，我感覺收獲良多，每一堂課老師的講解，對于我來講，都意味著一次次深刻的教育。學期即將結(jié)束，回想這幾個月來的課程，我難免有一些心得體會。
一、資本運營的含義
一般意義上的資本運營，是指通過以貨幣化的資產(chǎn)為主要對象的購買、出售、轉(zhuǎn)讓、兼并、托管等活動，實現(xiàn)資源重新配置，從而達到企業(yè)利益的最大化煱括實現(xiàn)利潤最大化、擴大市場占有率、降低風險等 。
二、資本運營的目標
資本運營的目標簡言這就是實現(xiàn)資本最大限度的增值。為此，企業(yè)應當追求利潤最大化、所有者權(quán)益最大化和企業(yè)價值最大化，而這三種最大化是一致的。只有實現(xiàn)利潤最大化，才能實現(xiàn)所有者權(quán)益最大化，才能實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。
三、資本運營的內(nèi)容簡述
�。ㄒ唬⿵馁Y本運動的全過程來看
1.籌資決策和資本籌集；2.投資決策和資本投入；3.資本周轉(zhuǎn)和資本增值；
4.資本運營增值的分配。
�。ǘ⿵馁Y本運用的狀態(tài)來看
1.增量資本運營。指對新增投資所進行的運籌和經(jīng)營活動，包括投資方向選擇、投資決策、資本籌借和投資管理等。
2.存量資本運營。指對企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)所進行的運籌和經(jīng)營活動。通過企業(yè)聯(lián)合、兼并、收購、出售、資產(chǎn)剝離、托管和破產(chǎn)等方式，促進存量資產(chǎn)合理流動、重組和優(yōu)化配置，把存量資產(chǎn)盤活，充分發(fā)揮作用。
�。ㄈ⿵馁Y本運營的方式來看
1.外部交易型資本運營。是指通過資本市場對資本進行買賣，實現(xiàn)資本增值。包括股票發(fā)行與交易、企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易（例如企業(yè)并購）以及企業(yè)部分資產(chǎn)買賣等。
2.內(nèi)部運用型資本運營。是指通過對資本使用價值的有效運用，實現(xiàn)資本增值。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中合理而有效地運用資本，不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)，努力降低資本耗就是費，加速資本周轉(zhuǎn)，提高資本效率和效益，增加資本積累。
我國經(jīng)過半個世紀的建設，取得了輝煌的成就。但由于多種原因形成資源配置不合理，例如，資本分布過于分散，企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，許多企業(yè)資產(chǎn)積壓閑置，技術(shù)改
造和發(fā)展生產(chǎn)所需資本嚴重缺乏。因此，為了解決當前的.突出問題，我認為，全面的資本運營應當把外部交易型資本運營和內(nèi)部運用型資本運營結(jié)合起來，既搞好存量資本運營，又搞好增量資本運營。
四、對日本經(jīng)濟快速發(fā)展的幾點認識
1、積極的對外經(jīng)濟聯(lián)系與引進先進設備
“求知于世界”是日本改革的基本方針，西方國家繁榮的經(jīng)濟和強大的國家實力讓日本對西方世界充滿了向往。改革過程中，日本的對外經(jīng)濟聯(lián)系發(fā)揮了重要作用，聯(lián)系了日本國內(nèi)與西方先進的知識體系，使日本能夠獲取西方發(fā)達國家的先進知識。
2、發(fā)展教育，建立良好的國民素質(zhì)
教育在日本作為最基本的要求，被政府和民眾所重視，形成了良好的教育傳統(tǒng)和風氣，為日本培養(yǎng)了大批人才，提高了日本國民的基本素質(zhì)，是日本經(jīng)濟從落后到領先于世界的重要因素。
3、進行改革，制立社會規(guī)范
日本的社會法律、法規(guī)起到了保證知識傳播體系建立以促進知識增長的作用。倒幕運動廢除了封建割據(jù)，建立了統(tǒng)一的中央政權(quán)，維新的許多政策能夠在全國貫徹執(zhí)行，為資本主義經(jīng)濟的建立創(chuàng)造了條件。另外，統(tǒng)一的中央政權(quán)能夠集中全國資源為政府主導的經(jīng)濟發(fā)展提供財力保證。
4、政府發(fā)揮宏觀調(diào)控功能克服市場內(nèi)在缺陷
1) 大力扶持基礎產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和出口產(chǎn)業(yè)
2) 適時制定合理的產(chǎn)業(yè)政策
3) 奉行出口第一主義，在“貿(mào)易立國”的旗幟下，把出口視為一切經(jīng)濟活動的中心。
資本運營的心得體會5
財務管理技能實訓是一種理論知識與實踐技能有效結(jié)合與綜合運用的訓練平臺。這學期財務管理實訓的幾次模擬經(jīng)營課程，讓我受益頗多。我們小組經(jīng)營的公司是吉林電子科技有限公司，我在公司擔任的是資金經(jīng)理的角色，主要負責現(xiàn)金流量表的預測和管理。我同我們小組成員一起來對我們模擬公司的經(jīng)營進行了決策和管理。由于我們公司第一季度經(jīng)營良好，第三季度有所下降，從第五季度開始凈利潤都出現(xiàn)了穩(wěn)定的增長。所以，接下來我將對公司第一、第二、第三、第五、第六季度的現(xiàn)金流量表的一些情況做簡短的分析，同時，總結(jié)出一些我在這次的模擬經(jīng)營實訓的幾點心得�，F(xiàn)金流量是投資決策考慮的關(guān)鍵指標，它是進行企業(yè)價值判斷的重要指標，是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的基本保障，也是企業(yè)擴大再生產(chǎn)的資源保障，同時還是影響企業(yè)流動性強弱的決定因素。對于企業(yè)來說，若在購買生產(chǎn)線之前未對預計當期現(xiàn)金流出和下季初費用扣除加以計算，就無法安排好籌資方案，企業(yè)將很可能出現(xiàn)資金鏈的斷裂。如果通過緊急貸款補足負的現(xiàn)金流量，之后只好通過借款維持經(jīng)營，借款的額度又受財務狀況的直接影響，這樣的話，企業(yè)容易走入到一個財務困境中。所以，科學地分析和利用現(xiàn)金流量表是報表使用者進行正確決策的前提之一。
�。ㄒ唬┑谝患径扔捎诠境闪倓偝闪�，需要購買原材料，生產(chǎn)設備等基礎設施以及雇傭工人和產(chǎn)房租賃，從而公司產(chǎn)生了一批投資資金和運營資金以及勞務資金流出。但是，公司向銀行貸款，填補了資金缺失，使得本季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額達到了509800元�，F(xiàn)金流量表具體情況如下：
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：購買商品、接受勞務支付現(xiàn)金304200元；支付給職工以及職工支付的現(xiàn)金150000元；支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金338700元
�。�2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：構(gòu)建固定資本、固定融資資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2150000元
�。�3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金25000，借款收到的現(xiàn)金500000元。
�。ǘ┑诙径乳_始公司各項活動都陸續(xù)開始了運營，所以，經(jīng)營活動產(chǎn)生了較多的現(xiàn)金流出，其中：購買商品、接受勞務支付現(xiàn)金678600；支付給職工以及職工支付的現(xiàn)金150000元；支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金434740元；支付各項稅費177239.5元。但是，由于上一季度有效地經(jīng)營，特別是購買的低端生產(chǎn)線市場反應好，本季度出現(xiàn)了銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金438750元，使得本季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額達到了196670.5元。
（三）第三季度由于決策失誤，當期現(xiàn)金流出和下季初費用考慮不到位，公司訂單數(shù)量的獲取和產(chǎn)量的不對稱，加上引進了新的一條低端生產(chǎn)線，公司出現(xiàn)了緊急貸款。
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：購買商品、接受勞務支付現(xiàn)金795600元；支付給職工以及職工支付的現(xiàn)金180000元；支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金717760.81元；支付各項稅費403600元
（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：構(gòu)建固定資本、固定融資資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2150000
�。�3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：借款收到的現(xiàn)金1493662.59元；分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金225532.52元，償還債務支付的現(xiàn)金500000元。本季度籌資公司產(chǎn)生的'現(xiàn)金流量凈額為7681300.07元。企業(yè)面臨償債壓力和財務風險增大。
�。ㄋ模┑谖寮径让鎸η耙患径韧蝗怀霈F(xiàn)的緊急貸款，我們整個團隊開始反思尋找原因，找到后總結(jié)了教訓，重視經(jīng)營縮減開支，使經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減低到了214608元，向銀行貸款了15000000，大體上經(jīng)營狀況和資金壓力有所緩解。
�。ㄎ澹┑诹径葹榱烁蟪潭鹊膶崿F(xiàn)公司的效益，我們進行了擴大再生產(chǎn)，購買了高端生產(chǎn)線，因而公司經(jīng)營支出以及投資支出增加了。
同時，本季度償還了以前季度欠下的債務。
�。�1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：購買商品、接受勞務支付現(xiàn)金866800元；支付給職工以及職工支付的現(xiàn)金300000元；支付各項稅費780259元；支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1658522.56元。
�。�2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：構(gòu)建固定資本、固定融資資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金350000元
�。�3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流中：償還債務支付的現(xiàn)金883662.59元。
總的來說，我們公司的現(xiàn)金流情況還是需要進一步完善，對企業(yè)資金的事前規(guī)劃和預測還需要加強，以避免因資金斷裂而出現(xiàn)的緊急貸款。同時，需要采取措施提高資金運用能力，降低償債風險和財務壓力。另外，這次實訓中我們身臨其境，切實感受了市場的競爭和殘酷，體會了既不能盲目貸款，更不能盲目擴大產(chǎn)能，明白了只有綜合考慮企業(yè)的經(jīng)營狀況，權(quán)衡利弊，統(tǒng)籌安排，合理運用資金的，才能保持企業(yè)的長遠發(fā)展。
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