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財務(wù)近期工作情況匯報
在學(xué)習(xí)、工作中，越來越多的事情需要進行匯報，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結(jié)果，經(jīng)驗總結(jié)也是必不可少的，怎么樣才能完成優(yōu)秀的匯報呢？下面是小編整理的財務(wù)近期工作情況匯報，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)近期工作情況匯報1
20xx年我將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)個人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的`步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)近期工作情況匯報2
在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：
一、了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1）通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。
2）通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
2）通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
3）通過約談和觀察了解下屬的.工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：
1）了解公司的組織架構(gòu)。
2）了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。
3）了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4）了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2）穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。
3）依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。
4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1）依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2）依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3）依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
4）建立財務(wù)報表體系（包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表），制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
5）依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃；
6）依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。
財務(wù)近期工作情況匯報3
一、指導(dǎo)思想
財務(wù)部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務(wù)工作水平和質(zhì)量。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、認真學(xué)習(xí)《會計法》、《企業(yè)會計制度》和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。
2、加強業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的`同時，加強對計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。
3、深刻領(lǐng)會稅收方面的相關(guān)知識，深入研究其精髓的東西，充分利用優(yōu)惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策，合法避稅。
4、努力做好企業(yè)財務(wù)分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
5、不斷完善企業(yè)財務(wù)管理制度和財產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn)。
6、加強固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案，尤其是電子辦公設(shè)備的保管，責(zé)任一定要落實到人。
7、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素。
8、配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗資、年檢。
9、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核，對企業(yè)提交的計劃進行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領(lǐng)導(dǎo)審批，為領(lǐng)導(dǎo)簽批奠定基礎(chǔ)。
10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時間價值，盡量加速資金周轉(zhuǎn)， 使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。
11、做好日常的財務(wù)報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)近期工作情況匯報4
20xx到公司財務(wù)科上班，現(xiàn)在已有一年的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報
一、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)
我在公司主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作
1、建立健全公司財務(wù)制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責(zé)每月的帳務(wù)處理和財務(wù)報表的報送，使得公司財務(wù)上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財務(wù)方面按規(guī)定進行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務(wù)收支方面，嚴格執(zhí)行公司的.財經(jīng)制度。
2、正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。在日常財務(wù)工作中，我能嚴格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān)，沒有因個人原因耽誤報送時間。
3、及時將財務(wù)狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，為建立當(dāng)好參謀助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。
4、認真負責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。10月初，稅務(wù)部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護。
二、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
三、存在的問題
一年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。
最后，還想說三點一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手張曉莉，她對我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅持上下班，幫我做了許多工作。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公司金字塔的基礎(chǔ)。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方面，你們精誠團結(jié)，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻、能戰(zhàn)斗、有進取精神的隊伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)近期工作情況匯報5
在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：
一、了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：
1)了解公司的組織架構(gòu)。
2)了解公司的'財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。
財務(wù)近期工作情況匯報6
近年來，在國家“走出去”戰(zhàn)略的指引下，我院扎實推進國際優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略落地，不斷加大對一帶一路沿線國家的EPC工程市場開拓。當(dāng)前，我院已從業(yè)務(wù)單一的水電勘測設(shè)計企業(yè)初步轉(zhuǎn)型升級成為以技術(shù)和管理為核心能力的國際型工程公司。國際工程市場具有廣闊的發(fā)展前景，但準(zhǔn)入門檻低，市場競爭異常激烈，工程項目易受所在國政治、經(jīng)濟、法律、風(fēng)俗習(xí)慣等各方面因素影響，風(fēng)險較大，這些給勘測設(shè)計企業(yè)傳統(tǒng)財務(wù)管理帶來了顯著挑戰(zhàn)。
一、勘測設(shè)計企業(yè)財務(wù)管理國際化面臨的挑戰(zhàn)
相比較投身國際市場較早的施工類工程企業(yè)，勘測設(shè)計企業(yè)轉(zhuǎn)型較晚，財務(wù)管理工作轉(zhuǎn)型隨之較慢。從上世紀80年代起，海外工程行業(yè)對勞務(wù)的渴求帶動了我國施工類企業(yè)的國際化發(fā)展。近年來，隨著我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，對資本和技術(shù)的輸出更為迫切，在此背景下，勘測設(shè)計企業(yè)順應(yīng)時代的發(fā)展潮流，積極探索轉(zhuǎn)型升級，財務(wù)管理模式也在不斷推陳出新。
國際工程地處境外，業(yè)主為外國政府、私人公司或上市公司，資信或支付能力各異，加之工程本身不確定因素較多、周期長、風(fēng)險大，致使國際工程財務(wù)管理工作較為復(fù)雜。當(dāng)前，勘測設(shè)計企業(yè)傳統(tǒng)財務(wù)管理需要應(yīng)對以下挑戰(zhàn)：
�。ㄒ唬┚惩夤こ特攧�(wù)管理模式的構(gòu)建
國際工程面寬點散，廣闊的市場空間讓勘測設(shè)計企業(yè)有機會在世界各地獲得項目。但出于對項目所在國經(jīng)濟政策或稅收法規(guī)等制度的片面認識，商務(wù)團隊往往忽視了合同投標(biāo)、談判及簽訂過程中對境外工程財務(wù)管理模式的構(gòu)建和對業(yè)主決策的互動反饋，未選擇合適的商業(yè)模式為項目后期執(zhí)行帶來較大的財務(wù)管理工作不確定性。
�。ǘ┩鈪R及境外資金管理難度大
境外工程結(jié)算一般涉及外匯（如美元或歐元等）和當(dāng)?shù)貛�，外匯的獲取往往與信用證關(guān)聯(lián)，專業(yè)性強。外匯匯率風(fēng)險防范是境外工程財務(wù)管理工作的重點和難點，各種外匯避險工具由于勘測設(shè)計企業(yè)缺乏外匯理財專業(yè)人才而未輕易嘗試，外匯敞口風(fēng)險仍較大。在經(jīng)濟稍好的國家或地區(qū)，境外資金管理一般與發(fā)票管理緊密相連，資金流與貨物流（勞務(wù)流）匹配，需票款兩清，導(dǎo)致境外工程往往需要墊資，但所在國融資難度大。此外，資金跨境調(diào)配還需獲得中外兩國外匯管理部門的許可，導(dǎo)致境外資金管理難度。
�。ㄈ┚惩庳攧�(wù)核算風(fēng)險及稅收風(fēng)險大
境外工程為滿足國內(nèi)和境外規(guī)定需設(shè)置兩套賬，即內(nèi)賬和外賬。境外項目員工能嚴格按照勘測設(shè)計企業(yè)國內(nèi)財務(wù)規(guī)定收集整理票據(jù)報銷或結(jié)算，但對于所在國有關(guān)核算規(guī)定或要求則不能很好地適應(yīng)，不能及時索取合規(guī)票據(jù)，甚至可能會出現(xiàn)違規(guī)購票以填補所在國賬套資金缺口的現(xiàn)象。各種不規(guī)范操作增加了當(dāng)?shù)刎攧?wù)報表不能順利通過境外審計的風(fēng)險或?qū)φ鎸嵆杀敬蟠蛘劭郏黾佣愂粘杀�。此外，境外稅�?wù)局可能就不合規(guī)事項進行罰款等，加大了稅收風(fēng)險。
二、勘測設(shè)計企業(yè)國際EPC項目財務(wù)管理內(nèi)容
國際EPC項目是目前國際市場上流行的.項目管理模式，即“設(shè)計-采購-施工”一體化，強調(diào)項目的全過程管理，一般采用里程牌式進度結(jié)算。在從項目的投標(biāo)、合同談判、合同簽訂、項目實施到項目竣工決算整個項目生命周期中，財務(wù)管理工作貫穿始終，并隨項目周期變動而變化。在項目不同階段，財務(wù)管理側(cè)重點各有不同。國際EPC項目財務(wù)管理的目標(biāo)為以項目為載體，樹立“現(xiàn)金為王”理念，緊密圍繞項目，靈活運用財務(wù)管理各種手段，合理配置資源，防范項目財務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)項目利潤最大化。財務(wù)管理內(nèi)容主要包括項目籌資管理、項目營運資金管理和項目利潤分配管理等。
（一）在國際EPC項目前期階段，精細測算項目現(xiàn)金流，優(yōu)先實施項目籌資管理，構(gòu)建適合項目的財務(wù)管理模式
在國際EPC項目四大類64個風(fēng)險因素研究中，除政局不穩(wěn)和政府信用風(fēng)險兩項風(fēng)險外，業(yè)主資金能力風(fēng)險排名第三。因此，資金的持續(xù)供應(yīng)保障資金流不斷裂是國際EPC項目成功實施的關(guān)鍵點。在項目前期策劃階段中，需充分做足所在國人、機、物的詢價工作和國內(nèi)分包的詢價工作，根據(jù)工程的進度計劃，精細測算項目實施期間的現(xiàn)金流，提早發(fā)現(xiàn)資金供應(yīng)緊張期，預(yù)先準(zhǔn)備項目籌資。積極運用境內(nèi)境外兩個市場融資，尋找低利率資金，合理運用信用證、商業(yè)信用等手段延期付款降低資金短缺壓力，不斷降低資金成本。融資EPC項目則對市場資金的利率更為敏感，事關(guān)項目成敗。在項目前期理清各項成本后，可積極與業(yè)主協(xié)商，將境內(nèi)外的外匯政策及稅費政策融入項目商業(yè)策劃中，實施稅收策劃、轉(zhuǎn)移定價等財務(wù)管理手段，構(gòu)建符合項目特點的財務(wù)管理模式。
�。ǘ┰趪HEPC項目實施階段，執(zhí)行資金預(yù)算管理，分類管理境內(nèi)外資金，強化境內(nèi)外現(xiàn)金流策劃，防范外匯風(fēng)險，合理控制所在國貨幣支出
國際EPC項目資金預(yù)算管理是項目財務(wù)管理的重心，是財務(wù)管理過程控制的重要手段。在項目實施過程中，執(zhí)行資金預(yù)算管理，需要項目落實收入預(yù)算與支出預(yù)算，結(jié)合項目實際執(zhí)行情況，需滾動調(diào)整項目各期的現(xiàn)金注入和流出情況，準(zhǔn)確預(yù)計資金缺口和資金富余金額，為項目融資或資金調(diào)配提供有力支持。國際項目境內(nèi)資金主要來源于外匯和出口退稅收入，對外匯收入可適時運用金融產(chǎn)品防范匯率波動風(fēng)險，可使用遠期結(jié)售匯匹配未來支出，確保境內(nèi)現(xiàn)金流良性循環(huán)、滿足生產(chǎn)需要；對出口退稅收入，需認真研究采購策劃、貨運報關(guān)出口策劃與出口退稅策劃三者協(xié)調(diào)統(tǒng)一，爭取盡早退稅實現(xiàn)效益最大化。國際項目境外資金主要來源于業(yè)主預(yù)付款和結(jié)算款，所在國貨幣的收付需緊密融合所在國稅收法規(guī)和操作慣例，將所在國的現(xiàn)金流管理與稅收籌劃相結(jié)合，合理控制所在國貨幣支出或經(jīng)營當(dāng)期以支定收，力爭在不影響項目正常實施情況下，實現(xiàn)項目所在國稅費負擔(dān)最小化。
�。ㄈ┰趪HEPC項目竣工移交階段，加快回收項目各類保函及臨時進出口押金，積極催收應(yīng)收賬款，清理各類債務(wù)，實現(xiàn)利潤的貨幣轉(zhuǎn)化
國際EPC項目合同在生效前，一般需向業(yè)主開具預(yù)付款保函和履約保函，保函期限需覆蓋項目驗收移交日，保函效期則隨工程工期的延長需要更新。一般業(yè)主要求的保函條款苛刻且金額巨大，項目往往容易忽視保函的日常維護和保函的違約賠付責(zé)任。在出現(xiàn)保函索賠情況下，將對企業(yè)造成難以彌補的經(jīng)濟與信譽損失。因此，在項目竣工移交階段，需嚴格履行商務(wù)合同條款，加快回收項目各類保函，充分釋放保函的潛在財務(wù)風(fēng)險。加快退回臨時進出口押金，促使現(xiàn)金及時回籠。積極催收應(yīng)收賬款，降低壞賬風(fēng)險，加快應(yīng)收賬款現(xiàn)金轉(zhuǎn)化，進而實現(xiàn)利潤的貨幣轉(zhuǎn)化，提高收益質(zhì)量。另外，認真清理各類債務(wù)，做好后續(xù)資金安排，持續(xù)跟蹤項目質(zhì)量保函并及時收回注銷。
三、勘測設(shè)計企業(yè)EPC項目財務(wù)管理持續(xù)改進
國際EPC項目財務(wù)風(fēng)險因所在國環(huán)境復(fù)雜多變而各有所異，勘測設(shè)計企業(yè)實施國際EPC項目面臨的困境更大。作為知識密集型企業(yè)，勘測設(shè)計企業(yè)優(yōu)勢更多集中在知識創(chuàng)新與經(jīng)驗的系統(tǒng)集成，在國際EPC項目上則體現(xiàn)為較強的資源整合能力，在資金方面更顯優(yōu)勢，在項目管理上更具特色。為在國際EPC市場培育較強的盈利能力，實現(xiàn)國際業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，仍需在以下方面持續(xù)改進：
�。ㄒ唬┲匾晣HEPC項目前期財務(wù)籌劃工作，評估項目投標(biāo)報價風(fēng)險，以項目利潤管理為出發(fā)點規(guī)劃項目商業(yè)模式，構(gòu)建滿足項目需求的財務(wù)管理模式
國內(nèi)項目在合同未簽之前可先行進場實施或合同簽訂后仍可與業(yè)主協(xié)商調(diào)整或變更合同模式，國際EPC項目與之不同，合同簽訂后具有前期工作不可逆特性，需嚴格按照合同條款履約。這要求勘測設(shè)計企業(yè)在承接國際EPC項目前需充分掌握所在國政策法規(guī)、市場要素價格水平等，研究標(biāo)書條款，全面預(yù)估工程各項內(nèi)容，避免出現(xiàn)投標(biāo)漏項。因此，勘測設(shè)計企業(yè)需高度重視項目的投標(biāo)報價評審工作，通過評估既可加深對項目技術(shù)與商務(wù)招標(biāo)規(guī)定和要求的理解，查漏補缺，也可檢驗投標(biāo)報價的可行性與全面性，實現(xiàn)投標(biāo)報價經(jīng)濟適用。通過評審獲得國際EPC項目的成本概算，統(tǒng)籌考慮所在國經(jīng)濟法、稅法、海關(guān)規(guī)定等商業(yè)要素，以項目利潤管理為出發(fā)點再評估建筑工程、設(shè)備工程與技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)值分配，結(jié)合外匯政策、轉(zhuǎn)移定價和不平衡報價等方式謀劃項目商務(wù)條款，嵌入滿足項目需求的財務(wù)管理模式。
�。ǘ┮詧�(zhí)行《建造合同準(zhǔn)則》為契機，提升項目成本預(yù)算管理，根據(jù)工程實際情況，適時調(diào)整預(yù)計總成本，加強國際EPC項目財務(wù)管理的過程控制
勘測設(shè)計企業(yè)實施國際EPC項目需執(zhí)行《建造合同準(zhǔn)則》，以此對國際EPC工程進行會計確認、計量與披露。建造合同預(yù)計總成本是基于工程技術(shù)方案、項目經(jīng)營策劃方案、資源配置方案、分包方案等情況的價值計量，是提升項目成本預(yù)算準(zhǔn)確性的重要抓手，也是衡量成本合理性的重要依據(jù)。對預(yù)計總成本的適時調(diào)整是基于工程實際情況的成本預(yù)算調(diào)整的動態(tài)管理，是加強國際EPC項目財務(wù)管理過程控制的重要內(nèi)容，是對工程價值量化的準(zhǔn)確把握和適時糾偏。執(zhí)行《建造合同準(zhǔn)則》有助于及時發(fā)現(xiàn)國際EPC項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題或困難，通過制定改進或管控措施，加強項目成本管理，可防范項目財務(wù)風(fēng)險，提升項目財務(wù)管理水平。
�。ㄈ┢刚堩椖克趪�(jīng)濟適用的會計中介機構(gòu)，嚴格執(zhí)行所在國的財經(jīng)稅收法規(guī)，結(jié)合稅收籌劃合理設(shè)置國際EPC項目內(nèi)賬與外賬，降低稅務(wù)風(fēng)險
根據(jù)國際EPC工程規(guī)模及遵循經(jīng)濟合理原則，可在所在國聘請經(jīng)濟適用的會計中介機構(gòu)或資深會計師開展項目的外賬工作，以其審核后的票據(jù)為依據(jù)進行項目內(nèi)賬與外賬核算，除進行稅收籌劃安排的經(jīng)濟事項外，均應(yīng)以外賬為基礎(chǔ)，通過定期移交、索引編號等方式確保外賬與內(nèi)帳一致或可調(diào)整一致，降低外文票據(jù)的合規(guī)風(fēng)險。加強項目票據(jù)經(jīng)辦人與會計中介機構(gòu)或會計師的溝通與交流，使其掌握所在國票據(jù)的相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行當(dāng)?shù)氐呢敹惙ㄒ?guī)，從源頭上索要合規(guī)票據(jù)，為執(zhí)行稅收籌劃夯實基礎(chǔ)。聘請當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的審計機構(gòu)對會計中介機構(gòu)的成果進行檢查和復(fù)核，防范會計中介機構(gòu)的核算風(fēng)險。積極開展項目稅務(wù)風(fēng)險評估工作，不斷深化對所在國稅收的認識，培養(yǎng)并提升項目稅費節(jié)約的意識，適時調(diào)整經(jīng)營方式或方法開展稅收籌劃工作，節(jié)約稅收成本，降低國際EPC項目的稅務(wù)風(fēng)險。
財務(wù)近期工作情況匯報7
20xx年我將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)個人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的.同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
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