專戶自查報(bào)告
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的專戶自查報(bào)告 ，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
專戶自查報(bào)告 1
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦〔20xx〕X號(hào)）和全市X月X日召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會(huì)議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶管理情況，區(qū)財(cái)政局高度重視,成立清理整頓財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案。通過(guò)各股室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所自查及局機(jī)關(guān)的全面檢查，我縣的財(cái)政專戶清理整頓檢查工作正在有序開(kāi)展，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
我鎮(zhèn)高度重視財(cái)政資金安全自查工作，黨政辦公會(huì)專題研究部署，鎮(zhèn)上成立以鎮(zhèn)黨委書(shū)記張勇、鎮(zhèn)長(zhǎng)支洋謙為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的'工作領(lǐng)導(dǎo)小組，財(cái)政所牽頭，其它部門(mén)積極配合，認(rèn)真結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，周密制定自查清理工作方案，扎實(shí)有序開(kāi)展工作。
二、明確分工，落實(shí)責(zé)任。
通過(guò)本次自查，我們進(jìn)一步落實(shí)了工作責(zé)任，并細(xì)化了分工和崗位職責(zé)，嚴(yán)格制度和紀(jì)律約束。建立了崗位責(zé)任制，建立健全內(nèi)部制衡糾錯(cuò)機(jī)制，明確人員的責(zé)任分工，做到了工作人員各司其職，切實(shí)履行好各自的職責(zé)，所負(fù)責(zé)的工作件件有著落，事事有落實(shí)，基本杜絕了失誤，確保里管理的各項(xiàng)資金不出現(xiàn)任何差錯(cuò)。
三、完善各項(xiàng)制度，不留死角。
我鎮(zhèn)建立健全財(cái)政專戶、大平臺(tái)系統(tǒng)操作以及相關(guān)資金管理制度，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專戶管理的長(zhǎng)效機(jī)制。在支付環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照規(guī)范的資金支付流程，科學(xué)合理設(shè)置崗位，建立起環(huán)環(huán)相扣、無(wú)縫連接、相互制約的財(cái)政資金支付"流水線"。我鎮(zhèn)實(shí)行財(cái)政專戶歸口管理，財(cái)政專戶支出納入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)管理，支出申請(qǐng)與辦理支付手續(xù)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分離，加強(qiáng)專戶財(cái)務(wù)核對(duì)，切實(shí)增強(qiáng)專戶資金的安全性。每月及時(shí)與上級(jí)對(duì)賬，確認(rèn)無(wú)誤。
四、查漏補(bǔ)缺，積極整改。
繼續(xù)清理暫收、暫付和各種借款，該核銷的按規(guī)定核銷，該沖賬的及時(shí)沖賬，理清往來(lái)關(guān)系，理清債權(quán)債務(wù)，賬務(wù)處理堅(jiān)持做到日清月結(jié)，持之以恒，從制度入手，保證經(jīng)管的賬務(wù)和資金不出任何問(wèn)題。
五、扎實(shí)推進(jìn)，鞏固成效。
通過(guò)本次專項(xiàng)檢查，經(jīng)過(guò)自查，完善制度，我鎮(zhèn)的資金管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、制度管理將得到進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行。
六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
為保障財(cái)政資金安全的重要，我鎮(zhèn)嚴(yán)把選人用人關(guān)，按照合理的崗位設(shè)置，配備足夠人員。在人員的選配上，既注重了業(yè)務(wù)能力，又注重思想道德，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)人員的教育、管理和監(jiān)督。積極參加上級(jí)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，牢固樹(shù)立財(cái)政資金安全意識(shí)，業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)和提高，實(shí)現(xiàn)了人員知識(shí)結(jié)構(gòu)的更新。
專戶自查報(bào)告 2
財(cái)政專戶是國(guó)庫(kù)單一賬戶的重要組成部分，加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理，是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)x市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區(qū)財(cái)政局專門(mén)開(kāi)展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，從思想上認(rèn)識(shí)到位
成立了以x區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專戶清理整頓工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科，全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展；建立健全工作機(jī)制，形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局；召開(kāi)了清理整頓財(cái)政專戶動(dòng)員部署大會(huì)，會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神，結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例，使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的.重要性和緊迫性；制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo)，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將20xx年底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面
梳理。
二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié)，從行動(dòng)上落實(shí)到位
�。�1）是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《x區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理制度》，規(guī)定財(cái)政資金專戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部以及省級(jí)人民政府或省級(jí)財(cái)政部門(mén)以正式文件批準(zhǔn)后開(kāi)設(shè)，各類財(cái)政資金專戶的開(kāi)立、變更，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門(mén)內(nèi)部審核程序，經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)核準(zhǔn)后辦理，凡未按規(guī)定程序開(kāi)設(shè)的財(cái)政資金專戶，一律撤銷。將各類預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)管理。建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專戶定期檢查制度》。
�。�2）是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專戶設(shè)立是否有文件依據(jù)，專戶資金是否屬于專戶管理內(nèi)容，有沒(méi)有開(kāi)立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專戶是否進(jìn)行了歸并，非稅收入財(cái)政專戶是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開(kāi)設(shè)一個(gè)財(cái)政專戶，財(cái)政專戶是否歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。經(jīng)查，我局20xx年底共有x個(gè)財(cái)政專戶，已撤銷x個(gè)，準(zhǔn)備撤銷x個(gè)，均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門(mén)文件依據(jù)，且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科，會(huì)計(jì)崗位分設(shè)在各科室。
（3）是抓好專戶資金規(guī)范環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專戶崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及
對(duì)賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限，明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定，按規(guī)定調(diào)度資金，嚴(yán)格財(cái)政匯繳專戶管理，及時(shí)將應(yīng)繳國(guó)庫(kù)的資金劃入國(guó)庫(kù)，沒(méi)有超期滯留。
三、存在的問(wèn)題和不足
�。�1）、此次財(cái)政專戶清理整頓工作時(shí)間緊、任務(wù)重，目前只對(duì)我區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的專項(xiàng)資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓，但未組織對(duì)預(yù)算單位財(cái)政專戶的清理整頓，年內(nèi)，我局將對(duì)下級(jí)財(cái)政專戶進(jìn)行一次全面清理整頓。
�。�2）、因我區(qū)目前尚未全面完成國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌工作，國(guó)庫(kù)科在財(cái)政專戶管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭(zhēng)取在20xx年完成向國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。
專戶自查報(bào)告 3
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的通知要求，我所認(rèn)真對(duì)照自身工作實(shí)際，就我所財(cái)政專戶管理方面的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、賬戶設(shè)置情況
財(cái)政所在橫水信用社開(kāi)設(shè)賬戶五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶”一個(gè)基本戶，這五個(gè)賬戶都是根據(jù)上級(jí)批文按要求合法開(kāi)設(shè)，安全運(yùn)行。
二、專戶清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面，成立了財(cái)政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報(bào)，鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議安排了此項(xiàng)工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長(zhǎng)，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開(kāi)展。
2、專戶管理建設(shè)方面：財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專戶管理制度，確保財(cái)政專戶資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財(cái)政專戶的開(kāi)設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的要求，沒(méi)有私自開(kāi)設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專戶的開(kāi)設(shè)時(shí)，嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案，并與開(kāi)戶銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對(duì)賬、支取方式、檔案管理及開(kāi)戶、銷戶等做了嚴(yán)格的要求。
3、專戶清理撤并方面，嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求，對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生資金往來(lái)的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。
4、專戶資金規(guī)范管理方面，在專戶資金的使用過(guò)程中嚴(yán)格按照各種專項(xiàng)資金的使用范圍，建立規(guī)范的財(cái)政專戶資金收付管理流程，保證財(cái)政專戶資金規(guī)范運(yùn)行，在專戶資金的管理上沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象，對(duì)于每一筆財(cái)政專戶資金，從用款計(jì)劃，到項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行認(rèn)真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對(duì)提供的'票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核，保證財(cái)政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問(wèn)題，保證了財(cái)政專戶資金的安全。
5、開(kāi)戶銀行的選擇方面，在開(kāi)戶過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、專戶業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對(duì)賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對(duì)賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財(cái)政專戶余額相符。
7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對(duì)專戶資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專人負(fù)責(zé)保管，建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷制度。
8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財(cái)政所會(huì)計(jì)管理，做到各類資金完整。
三、存在問(wèn)題整改措施：
1、崗位交叉、會(huì)計(jì)職責(zé)不明確。
2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng)，會(huì)計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。
3、專戶資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。
針對(duì)以上存在問(wèn)題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財(cái)政專戶資金的安全運(yùn)行。
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