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出納總結(jié)及工作計劃

時間:2023-01-31 12:12:44 工作計劃 我要投稿

出納總結(jié)及工作計劃

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,它能使我們及時找出錯誤并改正,快快來寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?下面是小編收集整理的出納總結(jié)及工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納總結(jié)及工作計劃

出納總結(jié)及工作計劃1

  1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的`情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金; 4.逐筆序時登記備用金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。

  3、提高自身業(yè)務能力。在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

  4、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務工作綜合全局,協(xié)調(diào)各方,承內(nèi)聯(lián)外,對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。

  5、發(fā)揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。

出納總結(jié)及工作計劃2

  20xx年是公司實行基礎管理,打造品牌的一年,是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里,在部門領導、同事的幫助和指導下,我的工作能力,業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作,并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的計劃做如下匯報:

  一、統(tǒng)計報表工作方面

  20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:

  1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報

  統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,隨著公司的不斷發(fā)展狀大,公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,×××統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對,與上月的數(shù)據(jù)進行比較,核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,再交由部長做最后一級的三級核對,因而在準確方面我認為是沒有問題的。

  2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導

  因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的`報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口,這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對,加大復查的力度,力征數(shù)據(jù)達到準確,不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,因此,我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

  3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,加強溝通協(xié)調(diào)一致

  企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門,已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了,而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作,為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的減少重復勞動,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復工作,增加了工作效率,增加了數(shù)據(jù)的準確性。

  二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

  住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊

  就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務部統(tǒng)一代繳,問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領導的同意,現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。

  三、技術中心出納工作方面

  我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此,按國家家的規(guī)定,技術的資金要實行�?顚S玫摹<夹g中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大,但很零散,且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。

  從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預算,技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,科技部按公司的預算走,技術中心則以項目核算列支,沒有項目的就不列預算,不允許列支。

  四、下一年度的工作思路

  工作中取得了一些收獲,但是同時也出現(xiàn)了許多問題,針對20xx年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:

  1、在統(tǒng)計報表方面,明年要嚴格規(guī)范報表的格式,上報的時間,上報報表的質(zhì)量,如果有可能的話,最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高認識,使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量;

  2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;

  3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議,以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心20xx年的預算,以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現(xiàn)象發(fā)生。

出納總結(jié)及工作計劃3

  一.20xx年的全面財務預算。也就是把20xx年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20xx年得大致經(jīng)營情況。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前(預算表格“份”)

  二.20xx年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上,對20xx年全年的資金收支情況進行預測,做出20xx年的資金計劃,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前(資金計劃表格“份”)

  注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前

  三.對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的.原因。

  四.對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。

  對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié),包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

  與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

  對20xx年得任務指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)

  規(guī)定完成日期;xx月20日前

  五.做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前

  六.年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。

  七.召開工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。

出納總結(jié)及工作計劃4

  XX年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在XX年的工作進行了仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作。

  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

  一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加大學習的力度,加強自己的財務業(yè)務能力,以適應工作的需求。

  二、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。

  三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的.統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序。

  四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。

  五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。

  最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。

出納總結(jié)及工作計劃5

  一、主要工作目標完成情況

  時光如白駒過隙,20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過,加入XXXX財務部至今已將半年的時間�;厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風雨路程,作為公司的一名財務人員,我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己,憑著較強的責任心和敬業(yè)精神,較好的完成了本職工作,實現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體情況,全年的財務會計個人工作總結(jié)如下:

  (一) 日常會計工作

  1、 修改20xx年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友U8中。

  2、 按照國家財務制度和企業(yè)會計制度做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

  3、 及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理、庫存商品盤點工作,及時準確地填報各類月度,按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

  4、 公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全,及時核對銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通,尋找原因,確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等,確保會計資料的安全。負責保管會計檔案,按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記,建立本公司固定資產(chǎn)、折舊,定期進行固定資產(chǎn)清查,并做出相應的賬務處理。

  5、 費用報銷。負責公司的費用報銷工作,從票據(jù)審核到賬務處理,完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化,發(fā)布《費用報銷流程》、《財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》;及時登記費用臺帳,對公司費用發(fā)生情況全面掌握,以便針對具體情況提出實施措施。

  6、 每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字,讓領導及時的做出調(diào)整。

  7、 及時清理個人往來賬,及時核對公司與總公司的往來。

  8、 按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求,認真核對供應商信息和發(fā)票

 �。ǘ� 出納工作

  1、 按照公司會計制度,按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,協(xié)助出納安裝POS機,及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構(gòu)代碼證;

  2、 培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。

  3、 規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》,《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規(guī)范》

  4、 業(yè)務借款管理辦法 : 為加強對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務借款行為,防止重復借款,借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生,嚴格審批。

  5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務一律堅持“一支筆簽字”。

  6、 協(xié)助行政部處理有關財務方面的工作。

  二、工作中取得的經(jīng)驗

  (一)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責

 �。ǘ┲挥袠淞⒎⻊找庾R,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好

 �。ㄈ┎粩嗟母轮R,調(diào)整知識結(jié)構(gòu),充分運用到實際工作中,運用新的辦公手段,提高工作效率,避免重復工作。

 �。ㄋ模┲卣w出發(fā),設計合理、高效的監(jiān)管和管控機制。

  三、工作中存在的不足及改進措施

  盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè),但完美離我們總有一步之遙,經(jīng)過一年來的努力,工作中沒大的貢獻,也沒大的失誤,平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題:

  (一)會計業(yè)務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員,應該既要深諳會計業(yè)務,更要有超前意識,要成為一名優(yōu)秀的財務人員,我的差距還很大。

  (二)工作作風還不夠踏實。總是找借口以各種理由說服自己不要

  過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

 �。ㄈ┟τ趹妒聞招怨ぷ鞫�,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  改進措施:

 �。ㄒ唬┘訌妼I(yè)知識的'學習,改掉粗心大意的不良習慣,在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。

  (二)應加強與領導的溝通,及時反饋領導安排的臨時工作,主動匯報自己的各項工作。

  (三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力,以利于日常工作更好地順利完成。

 �。ㄋ模B(yǎng)成良好的工作習慣,管理好自己的時間,提高工作效率,合理安排工作的先后順序,努力尋求工作最優(yōu)化。

 �。ㄎ澹﹪栏褡袷毓矩攧罩贫�,按制度辦事。

  (六)加強與總公司的財務交流和財務信息上報。

  結(jié)語:在加入xxxx的這段時間,每天都很充實,學到了很多工作技能與工作方法,也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率,堅持目標至上的原則,不斷追求卓越。

出納總結(jié)及工作計劃6

  20xx.11.22,我第一天來到**公司就職,工作崗位是一名會計。

  從事會計工作有兩年時間,之前一直在會計公司做代理記賬,接觸到的工作有限。所以,來到**,才可以算作是,我以一個財務人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務工作。所以,我倍加珍惜這樣一個機會。

  一個擁有很大業(yè)務量的單位,其財務核算內(nèi)容,比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多,而且更加細致入微,要求也會更嚴格,當然工作量不容小覷。剛到公司的時候,聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系,以及涉及到的一些業(yè)務,不同部門的不同人員,負責的不同工作等,雖然不是一頭霧水那樣嚴重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些單據(jù),做賬并沒問題,但是按部門區(qū)分起來,就有一定困難。可能這也是所謂的工作細致嚴謹?shù)姆矫嬷话�,所以我不敢懈怠。遇到不懂的問題,就問其他的同事,有時候我也會覺得自己問題多,麻煩別人不好意思,但是多問別人幾句,總比少問了而出錯誤要強。我并不是很聰明,腦子反應也不夠快,有時候同一個問題要重復幾遍問。有時候,我的工作會出錯,當然有個人原因,也可能會有外因,但是每次出錯,我會反省,會自責,可能也會向別人解釋原因,但是多數(shù)情況下,我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是,面對各種問題,便能平和對待。

  當然,有缺點和不足,我并不逃避,但是能夠盡快適應工作并投入到工作狀態(tài)中,才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在的出納工作來講,通過這大約三周的.熟悉和適應,我已經(jīng)能夠獨立完成我的工作,并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容,也方便將來做會計更得心應手。于是乎,我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位。

  在此,我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助,也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時,對我的包容和理解。當然,還有唐文君。這并不是感恩盛典,只是想作為同事,還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作。

  我現(xiàn)在在出納崗位上,鞏固出納的能力,進一步提升自己,會計工作對我來說并不陌生,所以我現(xiàn)在做好各種準備,做到會計崗位,接受更多的工作任務。20xx年,這算是我努力地一個方向,也是一個目標。我相信這個目標不難實現(xiàn)。

出納總結(jié)及工作計劃7

  財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂財務工作計劃。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關系、

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。

  使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

出納總結(jié)及工作計劃8

  20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會計提供的'依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

  隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及XX年工作計劃:

  1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

  3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;

  6.妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

  8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

  9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納總結(jié)及工作計劃9

  一、總體工作思路和指導方針

  核算、相關報告的編制工作,財務檢查工作的提升,讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中,加強執(zhí)行力度,勇于面對挑戰(zhàn),不找任何借口,確保工作目標的實現(xiàn)。

  二、年度主要工作目標

  對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機會,我會主動地適應工作變化并按領導要求去開展工作。主要做好以下工作:費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善,成本崗位的學習與實踐,財務檢查工作的全面提升,隨著公司財務系統(tǒng)發(fā)展趨勢,盡快實現(xiàn)由會計核算向財務管理型轉(zhuǎn)變,繼而實現(xiàn)財務的價值創(chuàng)造能力,個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破。

  三、年度主要工作任務及保障措施

  1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,對日常財務基礎工作已經(jīng)熟練掌握,20xx年該部分工作主要是提高工作效率,提高完成的質(zhì)量。

  2、在主管會計的引導下,加強對財務制度的深入學習,成本會計核算的學習,在月度財務檢查中不斷學習,不斷進步。

  3、財務檢查工作要不斷的'提高檢查水平,提高自我專業(yè)知識水平,不僅僅是檢查財務工作中出現(xiàn)的問題,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,完善規(guī)章制度,為工作提供更好的指導作用。

  4、加強自我管理,拓展視野,提高自身素質(zhì),只有自身素質(zhì)的提高,才能全面提升財務管理水平。

  在工作中要不斷自我調(diào)適,把控積極樂觀情緒的方向,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。

  四、年度財務預算

  結(jié)語:歲月無聲,步履永恒。工作目標已經(jīng)制定,我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中,繼續(xù)團結(jié)協(xié)作,總結(jié)經(jīng)驗和不足,在工作崗位上,做好本職工作,為公司更加美好的明天做出自己應有的貢獻。

出納總結(jié)及工作計劃10

  20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了,總結(jié)這一年的工作,在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié),不足之處請領導批評指正:

  一、 崗位工作取得的成

  1、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作,20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

  3、應收應付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結(jié)賬工作,仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

  4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬。

  5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的`工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。

  6、其他會計事項:我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問題及修正

  1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。

  2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

  三、明年工作計劃

  新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

  3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業(yè)勞動技能。

出納總結(jié)及工作計劃11

  隨著時間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結(jié);

  一、工作總結(jié):

  1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。

  3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

  5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

  8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的`報表。

  9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。

  2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

  3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

  4.加強與上級領導溝通,把分內(nèi)的工作做好。

  5.完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納總結(jié)及工作計劃12

  時間一晃而過,轉(zhuǎn)眼間20xx年已接近尾聲,而我加盟公司這個團隊也快一個月了,在這段時間里領導和同事給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化,也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時,也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷,也將給我留下精彩而美好的回憶。

  近一個月來,通過翻閱公司會計憑證,學習財務制度,我已基本了解現(xiàn)階段公司的業(yè)務,財務收支流程,我補登了九至十一月的現(xiàn)金、銀行日記賬臺賬賬本,前往銀行開展了日常付款取款業(yè)務。隨著出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的.崗位有了全面的認識,出納崗位是財務工作的第一線,看似簡單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本�?偟膩碚f,財務工作應做到長計劃,短安排,先將本人20xx年個人財務工作計劃羅列如下:

  1、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用,為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,以保證賬實相符。嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,并保管好空白發(fā)支票,現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

  2、在新的一年里,我要繼續(xù)加強自身財務知識學習,完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領會新會計準則內(nèi)容,要點和精髓。按公司財務制度的規(guī)范要求,熟練地運用新準則,進行相關帳務處理,并及時向領導匯報學習情況。

  3、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系,加強團隊與服務意識。

  新年的鐘聲即將敲響,20xx年不論對于我個人還是公司,都是意義重大的一年,廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務即將全面開展。新的一年,我會積極完成20xx年的各項工作計劃,以最大限度地服務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!我一定

  用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng)造價值,同公司一起展望美好的未來!

出納總結(jié)及工作計劃13

  一、上半年主要工作完成情況

  (一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

  集中核算工作:

  1、完成了各核算單位20xx年度決算,撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財政部有關要求,對各預算單位20xx-20xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、根據(jù)省有關部門通知要求,認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作,并及時向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作。5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20xx-20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

  會計委派工作:

  1、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

  2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點,重新調(diào)整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,如:局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,專門設立資產(chǎn)管理科,加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),在財務核算中增加復核手續(xù),對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關,進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況,及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,把好預算審核關,每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

  (二)其他各項管理工作。

  1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實信息,為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成,計劃在編報20xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

  2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。

  3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對長期借用資產(chǎn)進行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見,經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,并于XX年2月報廢了部分器材56.86萬元,同時完善了車輛報廢審批手續(xù),目前正在辦理相關租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

  以上這些問題,絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視,是能夠變事后糾錯為事前預防的。

  (四)對加強財務工作的幾點建議。

  1、理順投資關系,完善內(nèi)部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,都是以借款形式注入資本,而且長期掛帳,每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理,理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系,并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務管理規(guī)定標準范圍,加強內(nèi)控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務制度匯編,使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外,建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時,對財務未結(jié)事項也要有書面移交記錄或處置方案,以避免遺留財務問題無法解決。

  2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作,但在具體工作中,特別是近兩次的審計情況來看,預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理,對專項經(jīng)費實行績效評價,這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規(guī)定,以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理,細化內(nèi)部預算指標分解,加大預算支出審批、控制力度,確保各項支出按批復的預算執(zhí)行。

  3、切實加強對財務工作領導,提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象,既有制度制定是否完善,單位執(zhí)行效果是否到位的問題,更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務知識,把了解財務管理方面的`知識作為自身工作要求,不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

  三、下半年工作安排要點

  下半年,圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,結(jié)合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:

  1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務工作。

  2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日�;A建設,又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

  3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

  4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求,為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制XX年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。

  5、迅速適應角色,充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成體育局交辦的其他工作。

出納總結(jié)及工作計劃14

  隨著時間的流逝,加入xx已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結(jié);

  一、工作總結(jié):

  1。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的'開支。

  2。 嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3。 嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

  4。 堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  5。 根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  6。 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

  7。 配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

  8。 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。

  2。 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

  3。 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

  4。 加強與上級領導溝通,把分內(nèi)的工作做好。

  5。 完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納總結(jié)及工作計劃15

  XX年度,規(guī)劃財務工作在局黨組的領導下,在機關各科室和二級單位的支持配合下,緊緊圍繞局中心工作,充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,做了一些工作,也得到了上級和相關部門的充分肯定。今年,被省廳評為全省財務統(tǒng)計工作一等獎,被市財政局表彰為全市財會工作先進單位,被市審計局表彰為內(nèi)部審計工作先進單位。XX年的規(guī)劃財務工作主要是圍繞以下四個方面來開展工作。

  一、圍繞一條主線,切實做好規(guī)劃財務工作

  圍繞“三保一增”(即:保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇,預算經(jīng)費遞增)的目標,以“xx規(guī)劃”編制為引領,以爭取資金為重點,以項目建設為基礎,不斷強化財務和項目管理,推動各項工作取得新進展。

  二、做好兩項基礎工作,提高服務保障能力

  一是加強溝通協(xié)調(diào),做好預算經(jīng)費的爭取工作。積極爭取各項民政資金,挖掘政策依據(jù),科學編制部門預算,爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實。XX年全市爭取各類民政資金14.5億元,占全省民政資金的七分之一強,XX年市級財政安排市直民政系統(tǒng)預算資金和項目資金達1566萬元,局機關落實預算440萬元,較上年增加22%。另外,年中和年底爭取調(diào)劑和增加各項工作經(jīng)費76萬元,爭取上級民政部門補助資金20多萬元。確保了單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,加強預算實施管理,確保預算執(zhí)行進度。積極配合相關科室和二級單位,做好各項專項指標和項目資金的爭取、分配和撥付工作,全年市本級分配撥付各類民政資金3700萬元。同時,進一步加強預算資金的會計核算和財務管理基礎工作,強化預算執(zhí)行分析,促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高預算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。二是強化考核,做好民政統(tǒng)計工作。修訂完善了《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。民政統(tǒng)計報表質(zhì)量一直位居全省前列,07-XX年市局持續(xù)保持全省一等獎。為民政事業(yè)發(fā)展和領導決策提供了科學的依據(jù)。同時積極完成好統(tǒng)計局布置的各項統(tǒng)計工作任務,特別是今年較好的組織和完成了全市文化及相關產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的匯總和上報,共核實上報104個單位,涉及金額1.56億元。

  三、把握“三個環(huán)節(jié)”,發(fā)揮規(guī)劃龍頭作用規(guī)劃工作是規(guī)劃財務工作的一項新職能,特別是隨著國家對民生項目突入的增加,這項工作顯得尤為重要。所以,我們在做好常規(guī)性的預算財務和統(tǒng)計工作的同時,更加重視規(guī)劃編制工作以及民政項目建設工作。在項目規(guī)劃工作中,有效抓住規(guī)劃、建設和儲備三個環(huán)節(jié),努力做好服務和管理工作。一是做到規(guī)劃一批,規(guī)劃編制工作銜接有序,上下聯(lián)動,進展順利。按照“項目支撐規(guī)劃”的總體要求,在全面總結(jié)、評估“xx”規(guī)劃的基礎上,做好“xx”規(guī)劃的策劃和編制工作。市局經(jīng)過深入調(diào)研、反復論證,歷時一年多,完成了《xx民政事業(yè)發(fā)展“xx”規(guī)劃》編制工作,作為黃岡市25個專項規(guī)劃之一,在黃岡市人民政府門戶網(wǎng)站上發(fā)布,并收入《跨越式發(fā)展的`藍圖——黃岡“xx”發(fā)展規(guī)劃》一書。各縣市的規(guī)劃也進展順利。所有縣市都已經(jīng)完成“xx”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃文本編制工作,其中7個縣市已正式發(fā)布,3個縣市正在報批。全市共規(guī)劃項目105個,總投資9.98億。二是建設一批,規(guī)劃項目建設有序推進。今年既是“xx”規(guī)劃的發(fā)布年,也是開局年我們在做好項目策劃的同時,早動手,早部署,積極做好“xx”規(guī)劃項目的啟動實施工作。“xx”規(guī)劃中,市局精心策劃項目9個,目前,已有7個項目在逐步啟動�?h市XX年在建項目114個,投資4.06億(爭取上級1.43億),其中民政系統(tǒng)的建設項目23個,投入資金3.3067億元;同時,積極與省廳和發(fā)改部門聯(lián)系,以爭項目為抓手,廣泛吸納民政建設資金,做好民政項目的爭取、編制和上報工作。先后完成了市優(yōu)撫醫(yī)院精神衛(wèi)生服務機構(gòu)建設項目建議方案和XX年社會養(yǎng)老服務體系建設試點和市福利中心光榮院項目等7個項目的編制上報工作,上報項目資金3900萬元,到位2450萬元。三是做到儲備一批,全市民政規(guī)劃儲備庫建立完善。做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,申報了涵蓋城市養(yǎng)老、農(nóng)村養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、榮軍養(yǎng)老、社區(qū)、救災設施、精神衛(wèi)生、流浪兒童保護、軍供、軍休、殘疾康復、烈士陵園、婚姻、殯葬等17個類別的民政公共服務設施建設儲備項目。經(jīng)過審核,全市共有108個項目最終入庫,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。項目庫建設成為指導我市民政工作、引導事業(yè)發(fā)展、落實國家項目政策的重要平臺。123下一頁

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出納總結(jié)及工作計劃

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,它能使我們及時找出錯誤并改正,快快來寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?下面是小編收集整理的出納總結(jié)及工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納總結(jié)及工作計劃

出納總結(jié)及工作計劃1

  1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的`情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金; 4.逐筆序時登記備用金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。

  3、提高自身業(yè)務能力。在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

  4、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務工作綜合全局,協(xié)調(diào)各方,承內(nèi)聯(lián)外,對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。

  5、發(fā)揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。

出納總結(jié)及工作計劃2

  20xx年是公司實行基礎管理,打造品牌的一年,是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里,在部門領導、同事的幫助和指導下,我的工作能力,業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作,并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的計劃做如下匯報:

  一、統(tǒng)計報表工作方面

  20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:

  1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報

  統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,隨著公司的不斷發(fā)展狀大,公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,×××統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對,與上月的數(shù)據(jù)進行比較,核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,再交由部長做最后一級的三級核對,因而在準確方面我認為是沒有問題的。

  2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導

  因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的`報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口,這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對,加大復查的力度,力征數(shù)據(jù)達到準確,不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,因此,我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

  3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,加強溝通協(xié)調(diào)一致

  企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門,已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了,而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作,為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的減少重復勞動,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復工作,增加了工作效率,增加了數(shù)據(jù)的準確性。

  二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

  住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊

  就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務部統(tǒng)一代繳,問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領導的同意,現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。

  三、技術中心出納工作方面

  我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此,按國家家的規(guī)定,技術的資金要實行�?顚S玫摹<夹g中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大,但很零散,且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。

  從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預算,技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,科技部按公司的預算走,技術中心則以項目核算列支,沒有項目的就不列預算,不允許列支。

  四、下一年度的工作思路

  工作中取得了一些收獲,但是同時也出現(xiàn)了許多問題,針對20xx年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:

  1、在統(tǒng)計報表方面,明年要嚴格規(guī)范報表的格式,上報的時間,上報報表的質(zhì)量,如果有可能的話,最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高認識,使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量;

  2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;

  3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議,以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心20xx年的預算,以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現(xiàn)象發(fā)生。

出納總結(jié)及工作計劃3

  一.20xx年的全面財務預算。也就是把20xx年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20xx年得大致經(jīng)營情況。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前(預算表格“份”)

  二.20xx年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上,對20xx年全年的資金收支情況進行預測,做出20xx年的資金計劃,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前(資金計劃表格“份”)

  注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前

  三.對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的.原因。

  四.對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。

  對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié),包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

  與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

  對20xx年得任務指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)

  規(guī)定完成日期;xx月20日前

  五.做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前

  六.年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。

  七.召開工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。

出納總結(jié)及工作計劃4

  XX年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在XX年的工作進行了仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作。

  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

  一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加大學習的力度,加強自己的財務業(yè)務能力,以適應工作的需求。

  二、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。

  三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的.統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序。

  四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。

  五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。

  最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。

出納總結(jié)及工作計劃5

  一、主要工作目標完成情況

  時光如白駒過隙,20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過,加入XXXX財務部至今已將半年的時間�;厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風雨路程,作為公司的一名財務人員,我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己,憑著較強的責任心和敬業(yè)精神,較好的完成了本職工作,實現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體情況,全年的財務會計個人工作總結(jié)如下:

  (一) 日常會計工作

  1、 修改20xx年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友U8中。

  2、 按照國家財務制度和企業(yè)會計制度做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

  3、 及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理、庫存商品盤點工作,及時準確地填報各類月度,按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

  4、 公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全,及時核對銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通,尋找原因,確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等,確保會計資料的安全。負責保管會計檔案,按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記,建立本公司固定資產(chǎn)、折舊,定期進行固定資產(chǎn)清查,并做出相應的賬務處理。

  5、 費用報銷。負責公司的費用報銷工作,從票據(jù)審核到賬務處理,完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化,發(fā)布《費用報銷流程》、《財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》;及時登記費用臺帳,對公司費用發(fā)生情況全面掌握,以便針對具體情況提出實施措施。

  6、 每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字,讓領導及時的做出調(diào)整。

  7、 及時清理個人往來賬,及時核對公司與總公司的往來。

  8、 按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求,認真核對供應商信息和發(fā)票

 �。ǘ� 出納工作

  1、 按照公司會計制度,按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,協(xié)助出納安裝POS機,及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構(gòu)代碼證;

  2、 培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。

  3、 規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》,《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規(guī)范》

  4、 業(yè)務借款管理辦法 : 為加強對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務借款行為,防止重復借款,借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生,嚴格審批。

  5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務一律堅持“一支筆簽字”。

  6、 協(xié)助行政部處理有關財務方面的工作。

  二、工作中取得的經(jīng)驗

  (一)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責

 �。ǘ┲挥袠淞⒎⻊找庾R,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好

 �。ㄈ┎粩嗟母轮R,調(diào)整知識結(jié)構(gòu),充分運用到實際工作中,運用新的辦公手段,提高工作效率,避免重復工作。

 �。ㄋ模┲卣w出發(fā),設計合理、高效的監(jiān)管和管控機制。

  三、工作中存在的不足及改進措施

  盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè),但完美離我們總有一步之遙,經(jīng)過一年來的努力,工作中沒大的貢獻,也沒大的失誤,平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題:

  (一)會計業(yè)務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員,應該既要深諳會計業(yè)務,更要有超前意識,要成為一名優(yōu)秀的財務人員,我的差距還很大。

  (二)工作作風還不夠踏實。總是找借口以各種理由說服自己不要

  過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

 �。ㄈ┟τ趹妒聞招怨ぷ鞫�,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  改進措施:

 �。ㄒ唬┘訌妼I(yè)知識的'學習,改掉粗心大意的不良習慣,在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。

  (二)應加強與領導的溝通,及時反饋領導安排的臨時工作,主動匯報自己的各項工作。

  (三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力,以利于日常工作更好地順利完成。

 �。ㄋ模B(yǎng)成良好的工作習慣,管理好自己的時間,提高工作效率,合理安排工作的先后順序,努力尋求工作最優(yōu)化。

 �。ㄎ澹﹪栏褡袷毓矩攧罩贫�,按制度辦事。

  (六)加強與總公司的財務交流和財務信息上報。

  結(jié)語:在加入xxxx的這段時間,每天都很充實,學到了很多工作技能與工作方法,也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率,堅持目標至上的原則,不斷追求卓越。

出納總結(jié)及工作計劃6

  20xx.11.22,我第一天來到**公司就職,工作崗位是一名會計。

  從事會計工作有兩年時間,之前一直在會計公司做代理記賬,接觸到的工作有限。所以,來到**,才可以算作是,我以一個財務人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務工作。所以,我倍加珍惜這樣一個機會。

  一個擁有很大業(yè)務量的單位,其財務核算內(nèi)容,比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多,而且更加細致入微,要求也會更嚴格,當然工作量不容小覷。剛到公司的時候,聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系,以及涉及到的一些業(yè)務,不同部門的不同人員,負責的不同工作等,雖然不是一頭霧水那樣嚴重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些單據(jù),做賬并沒問題,但是按部門區(qū)分起來,就有一定困難。可能這也是所謂的工作細致嚴謹?shù)姆矫嬷话�,所以我不敢懈怠。遇到不懂的問題,就問其他的同事,有時候我也會覺得自己問題多,麻煩別人不好意思,但是多問別人幾句,總比少問了而出錯誤要強。我并不是很聰明,腦子反應也不夠快,有時候同一個問題要重復幾遍問。有時候,我的工作會出錯,當然有個人原因,也可能會有外因,但是每次出錯,我會反省,會自責,可能也會向別人解釋原因,但是多數(shù)情況下,我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是,面對各種問題,便能平和對待。

  當然,有缺點和不足,我并不逃避,但是能夠盡快適應工作并投入到工作狀態(tài)中,才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在的出納工作來講,通過這大約三周的.熟悉和適應,我已經(jīng)能夠獨立完成我的工作,并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容,也方便將來做會計更得心應手。于是乎,我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位。

  在此,我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助,也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時,對我的包容和理解。當然,還有唐文君。這并不是感恩盛典,只是想作為同事,還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作。

  我現(xiàn)在在出納崗位上,鞏固出納的能力,進一步提升自己,會計工作對我來說并不陌生,所以我現(xiàn)在做好各種準備,做到會計崗位,接受更多的工作任務。20xx年,這算是我努力地一個方向,也是一個目標。我相信這個目標不難實現(xiàn)。

出納總結(jié)及工作計劃7

  財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂財務工作計劃。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關系、

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。

  使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

出納總結(jié)及工作計劃8

  20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會計提供的'依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

  隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及XX年工作計劃:

  1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

  3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;

  6.妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

  8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

  9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納總結(jié)及工作計劃9

  一、總體工作思路和指導方針

  核算、相關報告的編制工作,財務檢查工作的提升,讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中,加強執(zhí)行力度,勇于面對挑戰(zhàn),不找任何借口,確保工作目標的實現(xiàn)。

  二、年度主要工作目標

  對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機會,我會主動地適應工作變化并按領導要求去開展工作。主要做好以下工作:費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善,成本崗位的學習與實踐,財務檢查工作的全面提升,隨著公司財務系統(tǒng)發(fā)展趨勢,盡快實現(xiàn)由會計核算向財務管理型轉(zhuǎn)變,繼而實現(xiàn)財務的價值創(chuàng)造能力,個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破。

  三、年度主要工作任務及保障措施

  1、費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,對日常財務基礎工作已經(jīng)熟練掌握,20xx年該部分工作主要是提高工作效率,提高完成的質(zhì)量。

  2、在主管會計的引導下,加強對財務制度的深入學習,成本會計核算的學習,在月度財務檢查中不斷學習,不斷進步。

  3、財務檢查工作要不斷的'提高檢查水平,提高自我專業(yè)知識水平,不僅僅是檢查財務工作中出現(xiàn)的問題,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,完善規(guī)章制度,為工作提供更好的指導作用。

  4、加強自我管理,拓展視野,提高自身素質(zhì),只有自身素質(zhì)的提高,才能全面提升財務管理水平。

  在工作中要不斷自我調(diào)適,把控積極樂觀情緒的方向,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。

  四、年度財務預算

  結(jié)語:歲月無聲,步履永恒。工作目標已經(jīng)制定,我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中,繼續(xù)團結(jié)協(xié)作,總結(jié)經(jīng)驗和不足,在工作崗位上,做好本職工作,為公司更加美好的明天做出自己應有的貢獻。

出納總結(jié)及工作計劃10

  20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了,總結(jié)這一年的工作,在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié),不足之處請領導批評指正:

  一、 崗位工作取得的成

  1、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作,20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

  3、應收應付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結(jié)賬工作,仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

  4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬。

  5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的`工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。

  6、其他會計事項:我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問題及修正

  1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。

  2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

  三、明年工作計劃

  新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

  3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業(yè)勞動技能。

出納總結(jié)及工作計劃11

  隨著時間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結(jié);

  一、工作總結(jié):

  1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。

  3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

  5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

  8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的`報表。

  9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。

  2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

  3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

  4.加強與上級領導溝通,把分內(nèi)的工作做好。

  5.完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納總結(jié)及工作計劃12

  時間一晃而過,轉(zhuǎn)眼間20xx年已接近尾聲,而我加盟公司這個團隊也快一個月了,在這段時間里領導和同事給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化,也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時,也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷,也將給我留下精彩而美好的回憶。

  近一個月來,通過翻閱公司會計憑證,學習財務制度,我已基本了解現(xiàn)階段公司的業(yè)務,財務收支流程,我補登了九至十一月的現(xiàn)金、銀行日記賬臺賬賬本,前往銀行開展了日常付款取款業(yè)務。隨著出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的.崗位有了全面的認識,出納崗位是財務工作的第一線,看似簡單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本�?偟膩碚f,財務工作應做到長計劃,短安排,先將本人20xx年個人財務工作計劃羅列如下:

  1、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用,為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,以保證賬實相符。嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,并保管好空白發(fā)支票,現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

  2、在新的一年里,我要繼續(xù)加強自身財務知識學習,完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領會新會計準則內(nèi)容,要點和精髓。按公司財務制度的規(guī)范要求,熟練地運用新準則,進行相關帳務處理,并及時向領導匯報學習情況。

  3、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系,加強團隊與服務意識。

  新年的鐘聲即將敲響,20xx年不論對于我個人還是公司,都是意義重大的一年,廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務即將全面開展。新的一年,我會積極完成20xx年的各項工作計劃,以最大限度地服務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!我一定

  用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng)造價值,同公司一起展望美好的未來!

出納總結(jié)及工作計劃13

  一、上半年主要工作完成情況

  (一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

  集中核算工作:

  1、完成了各核算單位20xx年度決算,撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財政部有關要求,對各預算單位20xx-20xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、根據(jù)省有關部門通知要求,認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作,并及時向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作。5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20xx-20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

  會計委派工作:

  1、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

  2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點,重新調(diào)整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,如:局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,專門設立資產(chǎn)管理科,加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),在財務核算中增加復核手續(xù),對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關,進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況,及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,把好預算審核關,每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

  (二)其他各項管理工作。

  1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實信息,為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成,計劃在編報20xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

  2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。

  3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對長期借用資產(chǎn)進行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見,經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,并于XX年2月報廢了部分器材56.86萬元,同時完善了車輛報廢審批手續(xù),目前正在辦理相關租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

  以上這些問題,絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視,是能夠變事后糾錯為事前預防的。

  (四)對加強財務工作的幾點建議。

  1、理順投資關系,完善內(nèi)部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,都是以借款形式注入資本,而且長期掛帳,每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理,理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系,并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務管理規(guī)定標準范圍,加強內(nèi)控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務制度匯編,使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外,建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時,對財務未結(jié)事項也要有書面移交記錄或處置方案,以避免遺留財務問題無法解決。

  2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作,但在具體工作中,特別是近兩次的審計情況來看,預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理,對專項經(jīng)費實行績效評價,這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規(guī)定,以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理,細化內(nèi)部預算指標分解,加大預算支出審批、控制力度,確保各項支出按批復的預算執(zhí)行。

  3、切實加強對財務工作領導,提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象,既有制度制定是否完善,單位執(zhí)行效果是否到位的問題,更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務知識,把了解財務管理方面的`知識作為自身工作要求,不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

  三、下半年工作安排要點

  下半年,圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,結(jié)合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:

  1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務工作。

  2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日�;A建設,又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

  3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

  4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求,為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制XX年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。

  5、迅速適應角色,充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成體育局交辦的其他工作。

出納總結(jié)及工作計劃14

  隨著時間的流逝,加入xx已經(jīng)一年了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結(jié);

  一、工作總結(jié):

  1。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的'開支。

  2。 嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3。 嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

  4。 堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  5。 根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  6。 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

  7。 配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

  8。 做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。

  2。 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

  3。 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

  4。 加強與上級領導溝通,把分內(nèi)的工作做好。

  5。 完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納總結(jié)及工作計劃15

  XX年度,規(guī)劃財務工作在局黨組的領導下,在機關各科室和二級單位的支持配合下,緊緊圍繞局中心工作,充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,做了一些工作,也得到了上級和相關部門的充分肯定。今年,被省廳評為全省財務統(tǒng)計工作一等獎,被市財政局表彰為全市財會工作先進單位,被市審計局表彰為內(nèi)部審計工作先進單位。XX年的規(guī)劃財務工作主要是圍繞以下四個方面來開展工作。

  一、圍繞一條主線,切實做好規(guī)劃財務工作

  圍繞“三保一增”(即:保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇,預算經(jīng)費遞增)的目標,以“xx規(guī)劃”編制為引領,以爭取資金為重點,以項目建設為基礎,不斷強化財務和項目管理,推動各項工作取得新進展。

  二、做好兩項基礎工作,提高服務保障能力

  一是加強溝通協(xié)調(diào),做好預算經(jīng)費的爭取工作。積極爭取各項民政資金,挖掘政策依據(jù),科學編制部門預算,爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實。XX年全市爭取各類民政資金14.5億元,占全省民政資金的七分之一強,XX年市級財政安排市直民政系統(tǒng)預算資金和項目資金達1566萬元,局機關落實預算440萬元,較上年增加22%。另外,年中和年底爭取調(diào)劑和增加各項工作經(jīng)費76萬元,爭取上級民政部門補助資金20多萬元。確保了單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,加強預算實施管理,確保預算執(zhí)行進度。積極配合相關科室和二級單位,做好各項專項指標和項目資金的爭取、分配和撥付工作,全年市本級分配撥付各類民政資金3700萬元。同時,進一步加強預算資金的會計核算和財務管理基礎工作,強化預算執(zhí)行分析,促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高預算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。二是強化考核,做好民政統(tǒng)計工作。修訂完善了《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。民政統(tǒng)計報表質(zhì)量一直位居全省前列,07-XX年市局持續(xù)保持全省一等獎。為民政事業(yè)發(fā)展和領導決策提供了科學的依據(jù)。同時積極完成好統(tǒng)計局布置的各項統(tǒng)計工作任務,特別是今年較好的組織和完成了全市文化及相關產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的匯總和上報,共核實上報104個單位,涉及金額1.56億元。

  三、把握“三個環(huán)節(jié)”,發(fā)揮規(guī)劃龍頭作用規(guī)劃工作是規(guī)劃財務工作的一項新職能,特別是隨著國家對民生項目突入的增加,這項工作顯得尤為重要。所以,我們在做好常規(guī)性的預算財務和統(tǒng)計工作的同時,更加重視規(guī)劃編制工作以及民政項目建設工作。在項目規(guī)劃工作中,有效抓住規(guī)劃、建設和儲備三個環(huán)節(jié),努力做好服務和管理工作。一是做到規(guī)劃一批,規(guī)劃編制工作銜接有序,上下聯(lián)動,進展順利。按照“項目支撐規(guī)劃”的總體要求,在全面總結(jié)、評估“xx”規(guī)劃的基礎上,做好“xx”規(guī)劃的策劃和編制工作。市局經(jīng)過深入調(diào)研、反復論證,歷時一年多,完成了《xx民政事業(yè)發(fā)展“xx”規(guī)劃》編制工作,作為黃岡市25個專項規(guī)劃之一,在黃岡市人民政府門戶網(wǎng)站上發(fā)布,并收入《跨越式發(fā)展的`藍圖——黃岡“xx”發(fā)展規(guī)劃》一書。各縣市的規(guī)劃也進展順利。所有縣市都已經(jīng)完成“xx”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃文本編制工作,其中7個縣市已正式發(fā)布,3個縣市正在報批。全市共規(guī)劃項目105個,總投資9.98億。二是建設一批,規(guī)劃項目建設有序推進。今年既是“xx”規(guī)劃的發(fā)布年,也是開局年我們在做好項目策劃的同時,早動手,早部署,積極做好“xx”規(guī)劃項目的啟動實施工作。“xx”規(guī)劃中,市局精心策劃項目9個,目前,已有7個項目在逐步啟動�?h市XX年在建項目114個,投資4.06億(爭取上級1.43億),其中民政系統(tǒng)的建設項目23個,投入資金3.3067億元;同時,積極與省廳和發(fā)改部門聯(lián)系,以爭項目為抓手,廣泛吸納民政建設資金,做好民政項目的爭取、編制和上報工作。先后完成了市優(yōu)撫醫(yī)院精神衛(wèi)生服務機構(gòu)建設項目建議方案和XX年社會養(yǎng)老服務體系建設試點和市福利中心光榮院項目等7個項目的編制上報工作,上報項目資金3900萬元,到位2450萬元。三是做到儲備一批,全市民政規(guī)劃儲備庫建立完善。做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,申報了涵蓋城市養(yǎng)老、農(nóng)村養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、榮軍養(yǎng)老、社區(qū)、救災設施、精神衛(wèi)生、流浪兒童保護、軍供、軍休、殘疾康復、烈士陵園、婚姻、殯葬等17個類別的民政公共服務設施建設儲備項目。經(jīng)過審核,全市共有108個項目最終入庫,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。項目庫建設成為指導我市民政工作、引導事業(yè)發(fā)展、落實國家項目政策的重要平臺。123下一頁