財務自查報告(大全)
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家收集的財務自查報告(大全)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務自查報告(大全)1
一、專項活動組織與開展情況
�。ㄒ唬└鶕�(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在xx轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（x證局發(fā)xxx號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報（以下簡稱《調查問卷》）、《關于xx轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
�。ǘ└鶕�(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)xx證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報；審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報，
7、根據(jù)自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
�。ㄒ唬╆P于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：xxxx年x月xx日前，并長期堅持。
�。ǘ╆P于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定；
�。�2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；
�。�3）未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序；
�。�4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的'責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準；擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序；擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系，獲得其技術指導和支持。
�。ㄋ模╆P于財務會計內部管理控制方面存在問問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：xxxx年x月xx日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
財務自查報告(大全)2
根據(jù)《馬關縣財政局關于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》（馬財秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結合實際，組織相關人員對我院會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、檢查目的
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉。
二、檢查依據(jù)
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內部會計控制規(guī)范》。
三、檢查內容和重點
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內部控制制度是否健全；
4、包括財務制度在內的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、自檢自查情況
（一）財務收支執(zhí)行情況
在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
（二）單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關內部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的'發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
五、存在問題
通過自查，我院存在部分財務管理制度和內部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內控管理，切實提高會計工作效率。
財務自查報告(大全)3
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告：財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的'范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告(大全)4
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現(xiàn)疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日—5月12日對我校財務管理進行自查，現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規(guī)定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的.真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問題
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
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