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財務專項工作自檢的自查報告

時間:2022-03-22 10:15:38 自查報告 我要投稿
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財務專項工作自檢的自查報告范文(通用5篇)

  時光匆匆,一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了,回眸過去這段時間的工作,有驚喜,也有不足,是時候好好地記錄在自查報告中。那么自查報告的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的財務專項工作自檢的自查報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務專項工作自檢的自查報告范文(通用5篇)

  財務專項工作自檢的自查報告 篇1

  學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法,將有限的經(jīng)費用在刀刃上,使學校得到發(fā)展,關(guān)建在于學校對財務工作的管理。因此,我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格,力爭在財務工作中不出現(xiàn)疏漏,將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中,做了大量的工作,根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排,5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查,現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,我校嚴格按照有關(guān)規(guī)定,成立了財務管理領(lǐng)導小組,建立健全了各項財務規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的'發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。

  三、存在問題

  此次自查過程中學校領(lǐng)導高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務公示有時未按時公布,個別學校存在欠款,今后要進一步完善這方面的制度,對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行,求真務實地將學校財務工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務工作培訓,努力學習財務知識,不斷提高財務人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務工作做得更好。

  財務專項工作自檢的自查報告 篇2

  我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20xx年義務教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學校財務管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關(guān)要求,對我校財務工作認真進行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領(lǐng)導小組。

  組長:

  組員:

  二、依據(jù)制度要求認真進行整改

  在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。

  存在問題:

  1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學習爭取;

  2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內(nèi)容整改完整。

  總之,財務工作是學校工作的基礎(chǔ),財務工作直接影響著學校的發(fā)展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導一個清白”。使學校的.義務教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理,確保學校義務教育保障機制經(jīng)費的安全性,使義務教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

  財務專項工作自檢的自查報告 篇3

  根據(jù)XX文件精神,為切實嚴肅財經(jīng)紀律,維護財經(jīng)秩序,XX高度重視,認真組織學習文件精神,并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進行了全面自查整改,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、“三公”經(jīng)費自查情況

 。ㄒ唬┕畛鰢ň常┵M

  XX沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

 。ǘ┕珓沼密嚱(jīng)費

  XX對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務用必須填寫派車單,經(jīng)XX審批后,由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運行成本,并且定期對公務用車經(jīng)費進行公示,接受監(jiān)督。

  節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定,不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為,不存在公車私用行為。XX現(xiàn)有車輛XX輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,一般公務用車XX輛。XX年XX月至XX月公務用車費為XX萬元。

  (三)公務接待費用

  XX的公務接待采取事前審批制度,凡公務來客由牽頭部門主要負責人,對照《XX管理制度》規(guī)定,符合招待條件的在報告分管XX后填寫招待申請單,說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單,經(jīng)XX批準后,交辦公室聯(lián)系定點飯店,確定標準,安排就餐。

  自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來,按照上述管理辦法,嚴格控制公務接待費用支出。XX年公務接待費為XX萬元,XX年公務接待費為XX萬元,比上年同期下降了XX%,XX年XX月至XX月公務接待費為XX萬元。

  XX將公務接待費納入預算管理,經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。

  (四)會議費

  在會議費管理上,XX嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法,嚴格會議費管理規(guī)定。XX年XX月至XX月,XX沒有會議費用支出,不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。

  二、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況

  (一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置

  XX嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程,全面提升財務工作質(zhì)量,明確各個崗位責職,使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作,配備財務人員,財會人員具有一定的業(yè)務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數(shù)據(jù)的真實性,資料的完整性,財務的規(guī)范性,從而進一步提高工作質(zhì)量。

 。ǘ┩晟曝攧展芾碇贫,規(guī)范財務管理行為

  XX以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內(nèi)控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序,從而進一步完善了財務管理制度,規(guī)范了財務管理行為。

  (三)夯實會計基礎(chǔ)工作,理順業(yè)務流程

  對XX發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時,未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。

  XX嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理會計檔案,落實專人保管,會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。

  在現(xiàn)金管理方面,一直采取由XX墊支,再填單報賬的方式,保障日常的運行,經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

  嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶,未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

  在財務核算上,嚴格業(yè)務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,按照《會計法》和會計制度規(guī)定設置會計賬簿、會計科目,F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié),并根據(jù)各項資金的'性質(zhì),嚴格做到?顚S茫~目清楚,手續(xù)齊全。XX年XX已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。

  三、資產(chǎn)管理自查情況

  加強對國有資產(chǎn)的管理,要求單位財務人員及時登記資產(chǎn)賬務,建立資產(chǎn)明細卡片,注明購入時間,使用時間和價值等,并由單位專人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進行管理,對于報廢資產(chǎn),首先進行登記,并報財政局進行審核,根據(jù)批復進行賬務核銷,同時由財務人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。

  經(jīng)查,XX所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。

  四、存在的問題及整改措施

 。ㄒ唬X財務人員為兼職人員,并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務培訓,不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓,特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統(tǒng)一培訓,并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業(yè)資格、業(yè)務職稱考試。

 。ǘ┻M一步加強公務接待費管理,研究制定《公務接待管理制度》,嚴格控制公務接待標準,審判報賬程序。

 。ㄈ┻M一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理,研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》,執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油,嚴格記錄,規(guī)范派車管理程序,加強對駕駛?cè)藛T的管理。

  財務專項工作自檢的自查報告 篇4

  一、自查方法

  現(xiàn)金的清查,是通過實地盤點的方法,確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進行核對。

  二、自查內(nèi)容

  1、財務收支管理情況

  我院在財務工作的過程中,嚴格按照《會計法》的規(guī)定,遵守財務規(guī)章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中,嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時,嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長全部簽字后才能到財務報銷,以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面,采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項資金采購時,嚴格按照行政單位采購辦法,公開招標進行采購,采購的資產(chǎn)及時準確入帳。

  2、訴訟費收費情況

  我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用,未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后,以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費,并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預交)訴訟費用的憑據(jù),到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用,也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用,由人民法庭直接代收,并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的.訴訟費用,定期交入指定銀行,同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度,自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

  3、涉案款項管理情況

  由于財政預算管理的有關(guān)規(guī)定,實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限,我院的執(zhí)行案款,案件暫存款暫未實行專戶管理。

  4、訴訟費收費程序情況

  我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照程序收繳訴訟費用,法院只負責開收費通知單,由案件當事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構(gòu)開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費,法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制,部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點,由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

  5、票據(jù)管理情況

  我院財務室設專人管理票據(jù),并進行記帳登記,收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù),并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)!斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

  三、不足及建議

  通過自查,我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足,在預算管理方面,預算編制不夠細化,調(diào)整隨意性較強,今后要加大對預算的管理,應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中,結(jié)算不夠及時,在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,當日進行結(jié)算。經(jīng)費方面,在很大程度上受制于地方財政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經(jīng)費和專項資金上,都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象,往往都是年終集中支付,增加了財務的工作量。

  財務專項工作自檢的自查報告 篇5

  學校認真組織干部、教師學習、傳達《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見》,統(tǒng)一思想,明確要求。通過學習,充分認識加強中小學財務管理工作的重要意義:加強中小學財務管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容,是促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證,是從源頭預防經(jīng)濟的犯罪,避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學校要切實加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。

  學校根據(jù)財務管理自查通知的精神,對本校的財務管理工作開展了自查,具體匯報如下:

  問題梳理:

  經(jīng)過自查,學校目前不存在《意見》中列舉的私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為;在日常財務、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確,制度嚴格,注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益,確保學校素質(zhì)教育活動的開展。

  具體舉措:

  一、嚴格收入管理。

  學校所有收入全額繳入學;編魞(nèi),嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行,沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的'做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù),開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則,保留原始回執(zhí)。

  二、嚴格支出管理。

  學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出按實列支,不虛列虛報,決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。學校所有支出實行校長負責制,部門提出申請,校長統(tǒng)一審批,各負其責。重大經(jīng)費開支項目,嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度,由校領(lǐng)導班子集體討論決定。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。學校財務人員具備從業(yè)資質(zhì),人員之間權(quán)責明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費用按實際價格收取,如有結(jié)余及時清退,退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。

  三、加強資產(chǎn)管理。

  學校重視財產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符,保障國有資產(chǎn)的安全。學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等,經(jīng)過學校集體研究決定,按規(guī)定程序?qū)徟霂。學校不從事任何風險性投資活動,避免國有資產(chǎn)的損失。今后,學校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員,使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

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