2015年度公司財(cái)務(wù)部工作規(guī)劃

　　2015年度公司財(cái)務(wù)部工作規(guī)劃
　　
　　2014年度即將結(jié)束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合2014年度的實(shí)際情況做了2015年度的財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃。
　　
　　一、 2014年度工作簡(jiǎn)要回顧
　　
　　總體來(lái)說(shuō)2014年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。
　　
　　1、 會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào)，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；
　　
　　2、 財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒(méi)有形成制度、完整的報(bào)表體系，財(cái)務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財(cái)務(wù)對(duì)公司的參與程度有待進(jìn)一步提高；
　　
　　3、 財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)銷售價(jià)格評(píng)審力度不夠、對(duì)庫(kù)存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題；
　　
　　4、 資金管理有待于更細(xì)、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排，對(duì)收支安排制度化、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、還貸能力評(píng)估、資金運(yùn)營(yíng)安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；
　　
　　5、 財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣；
　　
　　6、 財(cái)務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來(lái)的財(cái)務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；
　　
　　7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
　　
　　二、 財(cái)務(wù)部及公司財(cái)務(wù)工作SWOT分析
　　
　　1） 優(yōu)勢(shì)：
　　
　　A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái)；
　　
　　B、財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個(gè)人能力來(lái)滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
　　
　　C、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)；
　　
　　D、2015年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；
　　
　　E、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
　　
　　2）劣勢(shì)：
　　
　　A、公司成立時(shí)間不長(zhǎng)需要時(shí)間來(lái)積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；
　　
　　B、財(cái)務(wù)部門成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí)；
　　
　　C、財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù)；
　　
　　D、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展；
　　
　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價(jià)策略模糊，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求；
　　
　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對(duì)外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；
　　
　　3）機(jī)遇：
　　
　　A、2015年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；
　　
　　B、極大提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力；
　　
　　C、極大提高公司的管理水平，(m.panasonaic.com)建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
　　
　　4）威脅：
　　
　　A、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用，如果收入目標(biāo)沒(méi)有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)；
　　
　　B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；
　　
　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
　　
　　三、2015年度的財(cái)務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃
　　
　　1）財(cái)務(wù)目標(biāo)：
　　
　　經(jīng)營(yíng)性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬(wàn)元，毛利率目標(biāo)15%，凈利潤(rùn)目標(biāo)2000萬(wàn)元以上；
　　
　　財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，提高財(cái)務(wù)對(duì)公司決策的支撐力度，提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平。
　　
　　倉(cāng)儲(chǔ)部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員，提高現(xiàn)有人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷存的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫(kù)存及資產(chǎn)安全，加強(qiáng)對(duì)物料的分析管理能力，加強(qiáng)對(duì)異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對(duì)生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
　　
　　內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制。
　　
　　2）2015年度財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)
　　
　　3）2015年度工作規(guī)劃
　　
　　2015年財(cái)務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強(qiáng)培訓(xùn)；夯實(shí)基礎(chǔ)、提高提升；宏觀把握、細(xì)節(jié)著手；結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實(shí)；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的具體描述：
　　
　　序號(hào)
　　
　　工作內(nèi)容
　　
　　工作措施
　　
　　1
　　
　　部門建設(shè)
　　
　　量化工作表、考核績(jī)效、職責(zé)分工、獎(jiǎng)罰分明
　　
　　2
　　
　　團(tuán)隊(duì)建設(shè)
　　
　　提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)
　　
　　3
　　
　　人員招聘
　　
　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，
　　
　　4
　　
　　溝通渠道
　　
　　定期例會(huì)、談話交流、建立順暢的溝通匯報(bào)機(jī)制，
　　
　　5
　　
　　培訓(xùn)體系
　　
　　財(cái)務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財(cái)務(wù)意識(shí)等內(nèi)容培訓(xùn)，
　　
　　6
　　
　　會(huì)計(jì)核算
　　
　　對(duì)財(cái)務(wù)本質(zhì)/實(shí)質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會(huì)計(jì)核算手冊(cè)
　　
　　7
　　
　　信息提供
　　
　　ERP系統(tǒng)、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、單據(jù)收集，
　　
　　8
　　
　　成本控制
　　
　　銷購(gòu)價(jià)格審核，人力成本分析，財(cái)務(wù)費(fèi)用控制，
　　
　　9
　　
　　費(fèi)用控制
　　
　　擬制適合公司的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核單據(jù)，
　　
　　10
　　
　　定價(jià)策略
　　
　　督促銷售部制定銷售價(jià)格策略并有效執(zhí)行，并參與銷售價(jià)格的確認(rèn)。（實(shí)現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一）
　　
　　11
　　
　　資金管理
　　
　　平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日?qǐng)?bào)，
　　
　　12
　　
　　出口退稅
　　
　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進(jìn)、申報(bào)，
　　
　　13
　　
　　貸款管理
　　
　　建立貸款信息跟蹤表，保證及時(shí)還貸，維護(hù)信譽(yù)，
　　
　　14
　　
　　庫(kù)存管理
　　
　　加強(qiáng)人員管理，信息溝通-例會(huì)，處理超齡物料，
　　
　　15
　　
　　往來(lái)管理
　　
　　追蹤應(yīng)收款，嚴(yán)格審核應(yīng)付款，定期清理往來(lái)款
　　
　　16
　　
　　內(nèi)外服務(wù)
　　
　　對(duì)內(nèi)積極配合，維護(hù)好銀行、稅局、信保等關(guān)系
　　
　　17
　　
　　納稅申報(bào)
　　
　　國(guó)稅、地稅按時(shí)申報(bào)，HK審計(jì)申報(bào)，帳套分配
　　
　　18
　　
　　檔案管理
　　
　　原始單據(jù)、憑證、報(bào)表、合同等資料建檔管理；
　　
　　19
　　
　　印章保管
　　
　　根據(jù)保管細(xì)則妥善保管和使用印章；
　　
　　20
　　
　　證件年審
　　
　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，
　　
　　21
　　
　　參與管理
　　
　　以財(cái)務(wù)的視角參與管理公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，
　　
　　22
　　
　　預(yù)算管理
　　
　　對(duì)預(yù)算積極跟進(jìn)，階段性反饋調(diào)整，年終結(jié)算。
　　
　　23
　　
　　信用管理
　　
　　限制下游額度申請(qǐng)，爭(zhēng)取上游供應(yīng)商帳期、額度。
　　
　　4）2015年度財(cái)務(wù)部費(fèi)用預(yù)算
　　
　　1、根據(jù)2015年銷售目標(biāo)及人員招聘計(jì)劃預(yù)計(jì)全年工資支出53.7萬(wàn)元，月平均4.5萬(wàn)元；
　　
　　2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；
　　
　　3、其他各項(xiàng)費(fèi)用（含節(jié)日招待費(fèi)）合計(jì)5萬(wàn)元。
　　
　　財(cái)務(wù)部
　　
　　2014-12-30

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